Как оформить приходный кассовый ордер: Приходный кассовый ордер | Скачать бланк и образец — SNOW DIGITAL AGENCY — агентство полного цикла в сфере интернет-маркетинга

Содержание

Приходный кассовый ордер в 1С 8.3

Содержание:

1. Операция «Поступление оплаты от клиента»

1.1. Вкладка «Основное»

1.2. Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

1.3. Вкладка «Печать»

2. Операция «Прочее поступление» в 1С

Для оформления приходного кассового ордера (ПКО) в 1С 8.3 заходим в раздел «Казначейство», выбираем пункт «Приходные кассовые ордера».

В зависимости от версии программы настройки меню могут немного отличаться. Но в любом случае в разделе «Кассовые документы» вам будут доступны приходные и/или расходные ордера.

1. Операция «Поступление оплаты от клиента»

Для отражения хозяйственной операции организации предлагается на выбор несколько видов ПКО в 1С 8.3:

В зависимости от выбранной операции форма документа будет отличаться. А также будут отличаться бухгалтерские проводки документа. Например, операция «Поступление оплаты от клиента» будет выглядеть так:

1.1 Вкладка «Основное»

Операцию можно изменить также из формы документа. Еще нужно заполнить обязательные реквизиты «Касса» и «Плательщик». Поле «Сумма» заполнится автоматически при записи и/или проведении. Поле «В т.ч. НДС» заполняется по кнопке «Вставить».

1.2 Вкладка «Расшифровка платежа» в 1С

После заполнения вкладки «Основное», переходим на вкладку «Расшифровка платежа».

Табличную часть можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Подобрать по остаткам», либо вручную по кнопке «Добавить». Здесь также необходимо заполнить обязательные реквизиты (подчеркнуты красным). В основании платежа указать документ, который образовал задолженность контрагента, либо договор, если приходный кассовый ордер в 1С авансовое. Если установить переключатель в положение «Без разбиения» форма примет вид:

Данный вид формы можно использовать (включен по умолчанию), когда следует указать одно «Основание платежа», но можно использовать и табличную часть (описана выше) с одной строкой.

1.3.Вкладка «Печать»

На последней вкладке «Печать» вручную заполняются данные для печатной формы.

Остальные виды операций очень схожи между собой, поэтому рассматривать отдельно их не будем. Некоторые из них не имеют табличной части, в некоторых вместо выбора контрагента требуется указать подотчетное лицо, банк или сотрудника.

2. Операция «Прочее поступление» в 1С

Операция «Прочее поступление» отражает любые другие поступления в кассу предприятия, которые не подпадают ни под одну из выделенных фирмой 1С операций. Эта операция ормирует собственные проводки. Счет учета в таком случае определяется выбранной статьей дохода.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Дмитрий Панов.

Поступление наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Поступление наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Учет наличных денежных средств (ДС) ведется для каждой кассы организации в справочнике Кассы. Одна касса используется только для одной организации, и для одного вида валюты. Если у нас в одной кассе учет в разных валютах, то создаем несколько видов одной кассы.

Для того чтобы включить использование нескольких касс на предприятии устанавливаем флажок

Несколько касс в разделе НСИ и администрирование → Казначейство.

Поступление наличных ДС оформляется Приходным кассовым ордером (ПКО).

Создать данный документ можно как вводом на основании (например на РТУ), так и из журнала Оформление приходных кассовых ордеров (Раздел Казначейство → Касса → Приходные кассовые ордера). Фактически этот журнал является рабочим местом кассира.

Документ Приходный кассовый ордер может создаваться для различных видов операций:

Поступление оплаты от клиента;
Поступление из банка;
Инкассацию из банка;

Поступление из другой кассы;
Поступление из кассы ККМ;
Прочее поступление;
Возврат от поставщика;
Возврат от подотчетника;

Для создания ПКО на основании документов, кассир выбирает кассу, переходит на закладку К поступлению и выбирает нужное ему основание для платежа. Основанием могут быть документы Реализации товаров и услуг, Отчеты комиссионеров о продажах и о списаниях, Счета на оплату, Возвраты и п.т. (Рис.1).

Рис.1

Кассир выбирает основание и нажимает Оформить поступление. В созданном документе ПКО все информация заполняется по документу основанию, кассир сверяет данные и проводит документ.

Кассиру только остается распечатать приходный кассовый ордер. (Рис.2).

Рис.2

Также в программе возможно создать ПКО по нескольким документам клиента.

Для этого создаем новый документ ПКО с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Основное сотрудник выбирает Клиента. Переходит на закладку Расшифровка платежа устанавливает значение Списком и далее возможно вручную внести нужные документы, а удобнее будет воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. Кассир выбирает нужные позиции и переносит их в документ. После чего проводит документ. (Рис.3).

Рис.3

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3

Работа с кассой и кассовыми документами — это неотъемлемая часть бухгалтерской деятельности. Она включает установку лимита кассы, учет поступления денежных средств через приходный кассовый ордер (ПКО) и учет расхода через расходный кассовый ордер (РКО). Рассмотрим каждый вид операций по порядку.

Лимит кассы

Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства. В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.

Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.

Теперь выясним, как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:

Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.

Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим. Все документы можно просмотреть в журнале:

Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:

Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
Оплаты платежными картами – это эквайринг;

Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.

Приходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим подробно кассовые документы. Начнем с приходных кассовых ордеров. Они оформляются через кнопку «Поступление». С помощью ПКО можно сделать большое количество операций. Это определяется пунктом «Виды операций»:

Оплата от покупателя;
Розничная выручка;
Возврат от подотчетного лица;
Возврат от поставщика;
Получение наличных в банке;
Получение займа от контрагента;
Получение кредита в банке;
Возвращение займа контрагентом;
Возврат займа работником;
Прочий приход.

Теперь посмотрим заполнение приходного ордера по каждому виду подробно.

Вид операции «Оплата от покупателя»

Заполняются поля:

«Контрагент» — выбираем название организации, от которой поступила оплата наличными;
«Сумма» — указываем размер поступившей оплаты;
В табличной части необходимо заполнить;
«Договор»;

«Способ погашения».

По документу формируется проводка Дт50.01 — Кт62.01 – поступление от покупателя.

После проведения документа внизу появляется настройка «Реквизиты печатной формы». Здесь можно указать информацию, которая будет отображаться при печати ПКО:

Принято от — название организации;
Основание – наименование документа и номер;
Приложение;
Комментарий.

Печать осуществляется через клавишу вверху экрана «Приходный кассовый ордер (КО-1)». Печатаем и отдаем на подпись.

Если подключен фискальный регистратор, то через кнопку «Напечатать чек», которая находится на верхней панели, можно распечатать чек. Обратите внимание, что в ПКО можно добавить неограниченное количество строк. Сделано это для того, чтобы можно было разделить оплату либо по договорам, либо по статьям движения средств. Для примера добавим еще одну строку, разделим сумму поступления и укажем статью ДДС – «Прочие поступления». А счет расчетов 62.01.

Проведем документ и посмотрим сформировавшиеся проводки. Единственное, что изменилось, эта сумма разбилась на две части:

Дт50.01 — Кт62.01 – оплата от покупателей;
Дт50.01 — Кт62.01 – прочие поступления.

Вид операции «Розничная выручка»

Заполняются поля:

Вид операции – розничная выручка;
Номер и дата формируются автоматически;
Склад – указываем розничный склад;
Сумма выручки;
Статья ДДС – розничная выручка.

Проверяем, проводим. При необходимости отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат от подотчетного лица»

Здесь заполняем:

Вид операции – возврат от подотчетного лица;
Номер и дата – пропускаем;
Подотчетное лицо – вводим данные, от кого принимаем возврат денежных средств;
Сумма;
При необходимости заполняем пункт «Реквизиты печатной формы» — будет отображаться при печати ПКО.

Печатаем и отдаем на подпись.

Проводка по этому виду будет выглядеть так: Дт50.01 — Кт71.01.

Вид операции «Возврат от поставщика»

Заполняются:

Вид операции – возврат от подотчетного лица;
Контрагент – название организации, от которой принимаем возврат;
Сумма платежа;
Договор;
Все остальное заполняет программа самостоятельно;
При необходимости заполняем «Реквизиты печатной формы».
Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Формируется проводка Дт50.01 — Кт60.01

Вид операции «Получение наличных в банке»

В данном случае нужно проставить только вид операции и сумму, а все остальные параметры программа заполнит автоматически. Остается только проверить и провести документ. Печатаем и отдаем на подпись. Если посмотреть проводку, то отразится движения средств с расчетного счета в кассу: Дт50.01 — Кт51:

Вид операции «Получение займа от контрагента»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент – от кого получаем заем;
Сумма платежа;
Договор – должен быть прочим;
Статья ДДС – получение кредитов и займов;
Счета расчетов – 67.03.

Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Смотрим проводки: Дт50 — Кт67.03 – получение денежного займа/кредита.

Вид операции «Получение кредита в банке»

Заполняется аналогично предыдущему виду, только в поле «Контрагент» нужно указать название банка. Контрагента необходимо ввести заранее. Счет учета здесь проставляется по умолчанию.

Вид операции «Возврат займа контрагентом»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент
Сумма платежа;
Договор – в данном виде должен быть «Прочие»;
Счета расчетов – 58.03 (Предоставленные займы).

Проводим. Если нужно заполняем «Реквизиты печатной формы», отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат займа работником»

Данный вид заполняется аналогично, только указываем не контрагента, а физическое лицо. Прописываем сумму. Проводим, заполняем если нужно настройки печатной формы. Печатаем, отдаем на подпись. В проводке будет отображаться Дт50.01 — Кт73.01 – поступление от погашения займов.

Вид операции «Прочий приход»

Здесь можно указать любой счет, любую аналитику. С помощью операции «Прочий приход» можно оформить все те операции, которые рассматривали ранее.

Если возникла необходимость оприходовать поступление денежных средств в валюте, то нужно проставить счет 50.21 (Касса организации в валюте). Становится доступным выбор валюты, которая нужна. По кассе, аналогично банковским документам, происходит переоценка валюты и расчет курсовых разниц.

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

Оплата поставщику;
Возврат покупателю;
Выдача подотчетному лицу;
Выплата заработной платы по ведомостям;
Выплата заработной платы работнику;
Выплата сотруднику по договору подряда;
Взнос наличных в банк;
Возврат займа контрагенту;
Возврат кредита банку;
Выдача займа контрагенту;
Инкассация;
Выплата депонированной заработной платы;
Выдача займа работнику;
Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций. Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:

Вид операции «Инкассация»

Используется для перемещения денежных средств между офисами, магазинами. Здесь используется счет – 57.01

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:

Получатель;
Сумма;
И обязательно указывается ведомость.

Вид операции «Прочие расходы»

Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».

Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:

Выдача наличных;
Отражение начисления НДС;
Счет-фактура выданный.

На основании РКО:

Поступление на расчетный счет;
Счет-фактура выданный;
Счет-фактура полученный.

Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:

А если пройти в журнал «Поступления», через эту же эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:

В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».

Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:

Формировать обложку и завершающий лист;
Выводить основания кассовых ордеров;
Нумерация листов кассовый книги с.

Будет выглядеть вот так:

Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.

Приходный кассовый ордер (ПКО)

Документ, по которому организация принимает деньги в свою кассу называется приходный кассовый ордер. Этот документ не должен иметь дубликатов, ПКО всегда в одном экземпляре. В нем обязан расписаться главбух либо сотрудник, временно выполняющий эти функции. Человеку, вносящему деньги в организацию, выдается квитанция, подтверждающая факт приема денег. Квитанция считается действительной если на ней присутствует печать организации, она подписана главным бухгалтером, кассиром, принявшим деньги, в случае несоответствия любому из пунктов квитанция считается недействительной. В данном документе не должно быть помарок и исправлений, если таковые имеются документ не имеет силы, его необходимо выписать заново.

В каких случаях оформляется

Строго регламентированы случаи, при которых заполняется ПКО:

1. Документ заполняется при приеме выручки. Если услуга, работа, товар выполнялась за наличные (а в случае с товаром был куплен за наличные) потребитель получит чек БСО либо КТО, а если говорить о магазинах, то в конце рабочего дня составляется приходный кассовый ордер в одном экземпляре.

2. ПКО заполняется если выданные подотчетные деньги не использованы.

3. Если деньги были переведены с расчетного счета получатель обязан заполнить ПКО.

4. В случае возврата взятых в долг денег ПКО заполняется по общим правилам.

5. При внесении денег в уставной капитал фирмы.

Порядок оформления

ПКО оформляется главным бухгалтером, при отсутствии главного бухгалтера ПКО заполняет лицо, замещающее главного бухгалтера, причем обязательно утвержденное приказом руководителя организации, проинструктированное на этот счет. В случаях, когда главный бухгалтер и лицо его замещающее отсутствуют ПКО должен оформить руководитель организации. Приходный кассовый ордер должны подписать обязательно 2 человека иначе документ теряет силу – это либо главный бухгалтер и любой другой бухгалтер, а в случаях их отсутствия функции полагаются на руководителя и кассира организации. В организациях где сам руководитель ведет все операции с кассой, приходной кассовый ордер подписывает непосредственно руководитель.

ПКО может быть выполнен как на бумаге, так и в электронном виде. ПКО выполненный в электронном виде удобен тем, что его можно всегда распечатать, что и необходимо делать всякий раз переходя к оформлению документа.

Порядок заполнения ордера

ПКО выписывается в одном экземпляре кем-то из бухгалтеров, далее идет на подпись к главбуху либо человеку, выполняющему его обязанности, что касается квитанции к ПКО ее также изначально подписывает главный бухгалтер, либо человек его заменяющий, также документ подписывает кассир, он же ставит печать организации.

Пример заполнения:

1. Необходимо указать название организации без аббревиатур и сокращений, а также ее код по ОКПО, присвоенный статистами, в строчке «Организация».

2. Строчку, следующую за строчкой «Организация» заполнять не обязательно, она заполняется в случаях если деньги поступили из другого подразделения организации, например, если деньги поступили из филиала фирмы или дочерней компании.

3. В строчке «Номер документа» ставится порядковый номер ПКО, счетчик номеров обнуляется с каждым новым годом, например, в декабре номер ПКО может быть 343, а первый ПКО наступившего года будет значится под цифрой 1.

4. В строке «Дата составления» указывается день составления документа.

5. В строки «Дебит» и «Кредит» записываются цифры счетов.

6. В строчку «Сумма» вписывается сумма полученных в кассу средств.

7. Строка «Код целевого назначения» вписывается код, это касается организаций, использующих систему кодирования.

8.Графа «Принято от» заполняется следующим образом: если деньги вносит работник той же организации, то вписывается только ФИО, если же надежные средства внесены со стороны – вписывается название фирмы и ФИО сотрудника, передавшего сумму. Слово «через» ставится между ФИО и названием фирмы, в случаях с представителями фирм.

9. В графу «Основания» вписывается причина, по которой денежная сумма поступает в кассу.

10. В графу «Сума» записывается сумма вносимых денег, число записывается прописью, например – «Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три», если есть копейки, то они должны быть записаны цифрами. Свободное место (если таковое остается) в графе с суммой в рублях прочеркивается.

11. Графа «В том числе» заполняется так: записывается сумма налога на добавочную стоимость, эта сумма записывается цифрами, также можно не писать число, а просто написать фразу «без НДС»

12. В поле «Приложение» располагаются дополнительные документы с записью их дат и номеров. Когда деньги переданы на прилагаемую документацию ставится штамп «Получено» с датой получения.

Приходный кассовый ордер: бланк и заполнение

Приходный кассовый ордер

Одним из документов оформления кассовых операций является приходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-1). Рассмотрим его бланк и заполнение. Приходный кассовый ордер (ПКО) выписывается при приеме наличных денег в кассу. Оформлен он может быть в ручную на бланке или на компьютере. ПКО по форме 0310001 всегда выписывается в одном экземпляре.

Приходный кассовый ордер — бланк

Бланк приходника состоит из двух частей: основной и квитанции. Заполняются обе части одинаково. После оформления ПКО отрывная квитанция передается лицу, вносящему деньги, для подтверждения факта оплаты.

Скачать бланк приходного кассового ордера (.xls)

ПКО выписывается при поступлении денег с расчетного счета, поступлении оплаты за товары или услуги, возврате подотчетных сумм, поступлении розничной выручки и других случаях пополнения кассы.

Исправления в ордере не допускаются. При ошибке в заполнении реквизитов, необходимо выписать новый документ. Все приходный ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3).

Приходный кассовый ордер — заполнение

При заполнении бланка обратите внимание на следующие моменты:

В заголовке указывают наименование своей организации или фамилию, имя, отчество предпринимателя и код ОКПО. Вторая строка для названия структурного подразделения (если есть).
Нумерация приходников начинается с 1 января текущего года. Номер документа ставим из журнала регистрации ПКО. Дата составления — текущий день, так как ПКО заполняется в день проведения операции.
Дебет и кредит заполняют организации в соответствии с используемым планом счетов. Индивидуальные предприниматели эти графы могут не заполнять. Сумма указывается цифрами в рублях и копейках. Код целевого назначения заполняется при использовании таких кодов.
Если деньги вносит работник своего предприятия или ИП, то в строке «принято» записывается его фамилия, имя и отчество. При приеме наличных от других лиц — указывается наименование организации и ФИО вносителя, через которого происходит оплата.
Например: принято от ООО «Фантик» через Павлова Николая Николаевича.
В строке «основание» указывают содержание операции.
Например: оплата по договору № 5 от 10.10.2012 г. за услуги; получено с расчетного счета на хозяйственные расходы или заработную плату; возврат остатка подотчетных сумм; пополнение кассы ИП для текущей деятельности; розничная выручка.
Далее указывается сумма прописью с начала строки с большой буквы. Копейки записываются цифрами. При наличии НДС, его сумма заносится в строку «в том числе» цифрами или делается запись «без налога (НДС)».
В приложении записываются номера и даты прикладываемых документов. После приема денег эти документы погашаются специальным штампом «получено» с указанием текущей даты.

Ордер подписывается кассиром и главным бухгалтером, а при его отсутствии руководителем (индивидуальным предпринимателем). Достаточно в расшифровке подписи указать фамилию и инициалы.

При получении денег, кассир или предприниматель должен проверить правильность всех реквизитов, наличие подписи главного бухгалтера, соответствие сумм цифрами и прописью, приложение всех указанных документов.

На квитанции кассир ставит свою подпись, печать организации (чтобы захватывала часть ПКО) и указывает дату приема наличных.

Приходный кассовый ордер — образец

Образец заполнения приходного кассового ордера

Расходный кассовый ордер, его бланк и заполнение рассмотрим далее.

Получайте новые статьи блога прямо к себе на почту:

бесплатных шаблонов кассовых чеков | Распечатать и отправить по электронной почте в формате PDF

Квитанция — это документ фактуры, используемый для отслеживания оплаченной транзакции из внешнего источника. Его можно использовать для записи завершенных или частичных платежей. Обычно копия квитанции сохраняется для получателя, а копия отправляется плательщику.

Это относительно простой документ, который включает только важную информацию, такую как:

лицо, платящее
лицо, получающее платеж
сумма, уплаченная за товар или услугу
дата выплаты суммы
сколько была плата за

Когда использовать кассовый чек?

Квитанции следует выдавать каждый раз, когда покупатель совершает покупку в вашей компании.Когда покупатель платит наличными, как правило, он доставляет меньшую и более простую квитанцию в виде кассового чека.

Обычно эти квитанции доставляются сразу после того, как клиент заплатит вам за ваши услуги. Вы можете распечатать свои квитанции и доставить их клиентам вручную или использовать программу выставления счетов Invoice Home, чтобы отправить копию в формате PDF напрямую своим клиентам! Отправляйте кассовые чеки своим клиентам как можно скорее после покупки, чтобы все записи были в актуальном состоянии.

Как создать кассовый чек?

С помощью Invoice Home у вас есть два варианта.

Создайте новый документ с нуля в галерее шаблонов кассовых чеков. После того, как вы сохраните его, ваши квитанции будут готовы к отправке по электронной почте или печати в считанные секунды.
Отметьте существующий счет как оплаченный — при этом для вашего удобства будет автоматически сгенерирована квитанция!

Почему мне следует использовать шаблон кассового чека?

Программное обеспечение шаблонов квитанций Invoice Home упрощает выставление счетов за счет автоматического сохранения информации о вашей компании, продукте и клиентах каждый раз, когда вы создаете документ.Ваша сохраненная информация автоматически импортируется из нашей системы всего за один клик!

Все, что вам нужно сделать здесь, это добавить информацию о клиенте, предоставляемых услугах и сумме задолженности. Ваши кассовые чеки будут готовы к отправке по электронной почте или распечатке за считанные секунды. Тратьте меньше времени на получение денежных поступлений и больше времени на расширение своего бизнеса.

Как сделать мой чек профессиональным?

Персонализация денежных поступлений выделит ваш бизнес из толпы.Invoice Home предлагает полную коллекцию профессиональных шаблонов кассовых чеков, созданных экспертами по дизайну брендов. Взгляните на нашу галерею готовых шаблонов и выберите тот, который идеально вам подходит.

Вы можете улучшить свой профессиональный вид, добавив логотип своей компании и личную подпись, и отправив их клиентам по электронной почте прямо из своей учетной записи Invoice Home. Начните создавать красивые, персонализированные документы прямо сейчас!

Как мне отправить мои новые документы моим клиентам?

С мобильным приложением Invoice Home вы дома или в пути, Invoice Home упрощает общение с клиентами.С помощью нашей онлайн-службы вы можете отправлять квитанции по электронной почте или распечатывать их и отправлять по почте.

Наше мобильное приложение делает обмен еще проще — создавайте, сохраняйте и загружайте свои денежные чеки в формате PDF. Независимо от того, где вы находитесь, у вас есть удобные способы поделиться документами с вашими клиентами!

Шаблон квитанции о бесплатном платеже наличными

— PDF

Квитанция об оплате наличными доказывает, что товар или услуга были оплачены в физической валюте.Из-за отсутствия электронного подтверждения транзакции с наличными, квитанция является единственным способом проверить, что средства были выплачены принимающей стороне. Компания, предоставляющая продукт или услугу, должна сохранять копию квитанции, будь то физическую или цифровую, с целью отслеживания продаж или оказанных услуг. Если платеж квалифицируется как покупка, не подлежащая налогообложению для плательщика, физическое лицо потребует квитанцию при перечислении вычетов в своей налоговой декларации.

При приеме оплаты наличными важно, чтобы передача товаров или услуг происходила одновременно (если применимо).Основное преимущество оплаты наличными — отсутствие комиссии. В настоящее время люди по-прежнему могут использовать наличные деньги или воспользоваться веб-сайтами и мобильными приложениями, которые позволяют отправлять деньги в электронном виде и бесплатно.

Шаг 1. Сделка

Первым (1-м) шагом является заключение сделки между покупателем и продавцом. Если покупатель приобретает товар или услугу, необходимо согласовать цену и дату совершения сделки. Если это происходит немедленно, транзакция может произойти мгновенно.

Шаг 2 — Продавец предоставляет товары / услуги, покупатель приносит наличные

Если есть сделка за наличные, покупатель будет обязан принести денежные средства, а продавец должен принести товар. Если продавец предоставляет услугу и, в зависимости от ситуации, средства будут переведены до или после оказания услуги.

Шаг 3 — После обмена выдается квитанция

Как только наличные деньги поступят, продавец должен выписать квитанцию с указанием купленного товара и суммы.Это необходимо, чтобы предоставить покупателю доказательство покупки в случае необходимости подтвердить свое право собственности в более позднее время.

Самые популярные способов отправить деньги кому-то бесплатно — это PayPal, Venmo и CashApp. Каждый из них предполагает знание электронной почты получателя. Отправленные деньги будут сохранены в учетной записи, совпадающей с адресом электронной почты (даже если у них еще нет учетной записи!).

PayPal

Если вы отправляете кому-то в пределах вашей страны , то PayPal является самым популярным и надежным источником во всем мире.Пользователи могут отправлять средства другим лицам в пределах своей страны без комиссии, хотя любые отправленные средства не будут иметь «защиты покупателя», что означает, что после отправки практически нет шансов вернуть их в споре.

Venmo

Venmo — популярное мобильное приложение, которое, как и PayPal, имеет одноранговую сеть, которая позволяет переводить средства с помощью учетной записи пользователя или адреса электронной почты. К сожалению, использование Venmo разрешено только в США.

Международные платежи — Недоступно.

CashApp

Разработанное Square приложение CashApp позволяет переводить средства в одноранговой сети через мобильное приложение. Как и Venmo и PayPal, все, что нужно для отправки денег, — это электронная почта получателя. Только для использования в США.

Международные платежи — Недоступно.

Скачать : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx), текст открытого документа (.odt)

1 — Квитанцию об оплате наличными можно загрузить с этого сайта

Чтобы оформить квитанцию об оплате наличными, скачайте и откройте шаблон на этой странице.Вы можете сделать это, получив файл, связанный с кнопками «ODT», «Word» или «PDF», прикрепленными к изображению предварительного просмотра.

2 — Укажите получателя платежа как эмитента этой квитанции

Организация, которая должна выпустить эту документацию, должна удостовериться, что она идентифицирует себя в начале этого квитанции. Этот процесс начинается с того, что полное название компании или подрядчика указывается в строке с надписью «Название компании». Для идентификации компании требуется некоторая подтверждающая информация.Это примет форму контактных данных организации. Почтовый адрес необходимо ввести в первой строке (почтовый ящик или здание / улица / апартаменты) с пометкой «Уличный адрес». В поле «Город, штат, почтовый индекс» запрашивается и должна быть указана следующая строка почтового адреса. соответственно. В этой части квитанции должны быть указаны номера телефонов и факсов Компании или Подрядчика. Вы можете указать эту информацию в двух соответственно обозначенных пустых строках. Пустые поля «Электронная почта» и «Веб-сайт» предназначены для предоставления Плательщику в этой квитанции дополнительных возможностей для связи с компанией.

3 — Подготовить документацию для этого денежного платежа

Эта квитанция будет служить доказательством оплаты для Клиента, поэтому должна быть включена четкая запись того, что было оплачено. Прежде чем мы предоставим эту информацию для записи, мы должны отделить эти документы от других документов в файловой системе. Таким образом, укажите календарный месяц, день и год получения этих денег в строке со словом «Дата». Затем укажите номер квитанции в строке «Квитанция №.Заголовок раздела «Информация о платеже» служит промежуточной областью для записи платежа, который мы должны произвести. Поместите полное имя Плательщика в пустую строку с надписью «Оплачено». Затем проверьте сумму платежа, затем запишите долларовую стоимость представленного платежа в строке «Выплаченная сумма». Вы также должны указать эту сумму в долларах численно после знака доллара. Мы должны приложить оплачиваемый продукт или работу к уплаченной сумме денег. Сообщите эту информацию в строке, прикрепленной к этикетке «For Payment Of»

4 — Информация о платеже должна быть включена для определения полученных денежных средств

Эта квитанция должна содержать краткую разбивку причитающегося платежа.Для этого создайте «Промежуточный итог», «Ставку налога (%)», «Общий налог» и «Общая сумма к оплате». Эта информация должна быть точно воспроизведена из счета-фактуры, касающегося платежа Клиента. Следующие два пункта требуют «Выплаченной суммы», которую вы указали выше в следующей пустой строке. Теперь вычтите представленный платеж из «Общей суммы к оплате», которую вы записали, и поместите результат в «Оставшийся остаток». Строки внизу этого документа зарезервированы для лица, проверяющего полученный платеж наличными.Этот Представитель Компании или Подрядчика должен указать свое имя в строке «Получено».

После печати своего имени Представитель или Подрядчик должен подписать строку «Подпись уполномоченного лица».

Когда мне следует использовать кассовый чек? — Финансовый менеджмент операций

Когда мне следует использовать кассовый чек?

Правило системы

от 21.01.02: «Получение, хранение и депонирование доходов» рассматривает использование денежных поступлений в разделе 2.Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом правил для получения подробной информации.

Официальная квитанция должна генерироваться через iPayments, кассовым аппаратом или вручную записываться на бланке кассовой квитанции отделом или подразделением каждый раз при получении платежа.

Квитанции об оплате

Большинство отделов должны использовать iPayments для получения квитанций. Эти квитанции генерируются в электронном виде и включают всю информацию, введенную в iPayments.

Номера чеков присваиваются системой.
Квитанции не должны храниться в надежном месте.
Квитанции должны быть предоставлены покупателю.
Квитанции не требуются для сбора информации о клиентах.
Эти квитанции не нужно отправлять в предприятие для отслеживания.

Кассовые чеки

Некоторые отделы используют кассовые аппараты для получения квитанций.

Кассовый аппарат должен быть оборудован для выдачи чеков.
Квитанции не должны храниться в надежном месте.
Требуются ежедневные отчеты, сравнивающие сборы с чтением регистров, выявляющие излишки и недостачи, а также документы о переводе средств.
Квитанция должна быть предоставлена покупателю.
Квитанции не требуются для сбора информации о клиентах.
Квитанции не нужно отправлять в предприятие для отслеживания.

Денежные поступления вручную

Немногим отделам разрешено использовать ручные кассовые поступления.Департаменты, использующие эти квитанции, получили одобрение в связи с особыми обстоятельствами.

Отделы ТАМУ взимают плату за каждую кассовую книгу, которая состоит из 50 квитанций.
Квитанции считаются наличными и должны храниться в надежном месте.
Квитанции должны использоваться в числовом порядке. При обнаружении недостающих квитанций необходимо немедленно уведомить об этом предприятие или УФМС. Начальник отдела должен представить письмо с объяснением ситуации, связанной с потерей.Если кассовый чек заподозрен в краже, к письму необходимо приложить рапорт.
Квитанции должны быть разбиты по статьям, чтобы показывать дату покупки, имя покупателя, продукта или услуги, количество, цену за единицу (если применимо) и налог с продаж (если применимо), общую сумму и подпись лица, получающего платеж.
Квитанция (белая копия) должна быть предоставлена заказчику.
(розовая копия) должны быть отправлены в FMO вместе с информацией о депозите iPayment для целей отслеживания для TAMU или сохранены в отделе выдачи для TAMUG.
Квитанции (желтая копия) должны быть представлены с залогом для TAMUG.
Квитанции (синяя копия) должны храниться в отделе для хранения документации.
Аннулированные квитанции должны быть возвращены в предприятие или ФМС и утверждены начальником отдела (белые и розовые копии).
Уведомления о просрочке создаются и отправляются в отделы с неиспользованными квитанциями.

Получение и применение денежных средств — База знаний по начальному учету

Обзор

Квитанция об оплате используется для регистрации входящих денежных средств, полученных от клиента, инвестора или поставщика.Когда кассовый чек изначально создается и сохраняется, он автоматически разносится. Затем его можно применить к одной или нескольким платежным записям.

Вы хотите:

Введите кассовый чек

1. Перейдите на главную страницу бухгалтерии и выберите Касса В щелкните Касса Поступления .
2. Щелкните Новый , введите необходимые поля в следующие поля и щелкните Сохранить .

Клиент (счет): В этом поле выберите счет, с которого будет производиться платеж.
Примечание: После того, как учетная запись станет неактивной (в поле «Тип учета» установлено значение «Нет», а флажок «Учет активен» на экране «Учетная запись» снят), она больше не будет доступна при поиске подстановки.
Дата получения: Введите дату получения кассового чека в это поле.
Сумма: Введите общую сумму чека.
Номер платежа: В основном используется для ввода номера чека или информации о переводе.
Тип: Это поле является необязательным и может помочь при фильтрации отчетов и представлений списков для транзакций «Квитанции клиентов», «Предоплаты клиентов», «Возврат средств от поставщика» и «Прочие поступления».
Отчетный период: Используется для указания отчетного периода для финансовой отчетности. Это поле можно оставить пустым, и в нем автоматически будет указан отчетный период, в котором находится дата поступления.
Статус разноски: Статус «В процессе» означает, что приход не был проведен или завершен.При первоначальном создании нового кассового чека статус по умолчанию — Утверждено, что означает, что квитанция завершена и может быть разнесена. Состояние «Разнесено» указывает на то, что дебет и кредит были записаны в бухгалтерскую книгу, и кассовый чек не может быть отредактирован, пока он не будет сначала не разнесен.
Примечание: Если параметр «Авто-отправка исходных документов» включен на вкладке «Настройки публикации» в настройках учета, кассовый чек со статусом «Утверждено» будет автоматически отправляться после сохранения.Если этот параметр не включен, но ежедневное задание по расписанию было создано в настройках учета, все «Утвержденные» кассовые чеки будут автоматически отправляться на основании Даты следующего запуска и Предпочтительного времени начала.
Банковский счет: Выберите банковский счет для депозита. Счет GL здесь будет дебетован с помощью этой транзакции. Если оставить поле пустым, по умолчанию будет использоваться банковский счет по умолчанию, установленный на вкладке «Настройки учета».
Кредитный счет GL: Если оставить поле пустым, по умолчанию будет использоваться непримененный счет ARGL, установленный на вкладке «Настройки учета».Этот счет GL является счетом приостановки контрактивов, который будет зачислен на счет этой транзакции, а затем списан, когда кассовый чек будет применен к выставлению счетов.
Категория денежного потока: Если используется функция денежного потока, выберите соответствующую категорию денежного потока для поступления денежных средств.
Дополнительные поля учета: Переменные GL, проекты, продукты и задачи проекта также могут быть помечены тегами. Если заполнено, информация будет отправлена в транзакцию.
Системные поля: Банковский депозит, Выверка банка и Дата клиринга будут автоматически заполнены по мере прохождения кассового чека по циклу учета. Оставьте эти поля пустыми.

Вернуться к началу

Применить кассовый чек в Lightning

После того, как кассовый чек введен и проведен, он готов к применению к счету, на который был выставлен счет.

Экран «Применить кассовый чек» в пользовательском интерфейсе Lightning поддерживает разбиение на страницы до 2000 записей.На этом экране вы можете быстро и легко выполнять следующие задачи:

Выберите другого клиента для применения кассового чека
Введите и найдите конкретный номер счета
Выберите статус публикации: «Размещено», «Утверждено» или «Все».
Введите диапазон дат выставления счета и / или диапазон дат платежа
Введите диапазон суммы выставления счета.

Полученная сумма и дата применения отображаются для каждого биллинга и могут быть скорректированы при необходимости.Кроме того, Сумма корректировки и Счет ГК корректировки могут быть изменены для каждого биллинга. Когда вы щелкаете стрелку, чтобы применить сумму кассового поступления, поля Приложено и Баланс автоматически настраиваются соответствующим образом.

Перейдите на главную страницу бухгалтерии и выберите Касса В щелкните Касса Поступления .
Важно: Остальные шаги для фактического применения кассового чека — это , только применимо, если вы используете интерфейс Lightning.
Откройте кассовый чек, который вы хотите применить, и нажмите Применить / отменить . Отобразится экран «Применить кассовый чек».

Примечание: Щелкните здесь, чтобы просмотреть изображение выше в полноэкранном режиме.
Чтобы изменить / сузить критерии поиска, при необходимости выполните любое из следующих действий:
Щелкните стрелку вправо, чтобы переместить выбранную сумму в поле Полученная сумма .
(Необязательно) При необходимости внесите изменения в любое из следующих полей:
Выполните одно из следующих действий:
Когда применяется кассовый чек, создается платежный кассовый чек, который связывает кассовый чек с выставлением счетов. Как только он будет создан, вы вернетесь к записи счета. Чтобы просмотреть примененную информацию, щелкните вкладку Применено к . Затем прокрутите страницу вниз, чтобы просмотреть примененную информацию, если это необходимо.
Важно: Определенный пользователем статус разноски не должен создаваться или назначаться в качестве статуса по умолчанию для объекта Платежная квитанция.Это помешает публикации этих записей.

Примечание: Щелкните здесь, чтобы просмотреть изображение выше в полноэкранном режиме.

Держатели гусениц и предоплата клиентов

Задержки и предоплаты могут регистрироваться в начальном состоянии бухгалтерского учета как поступления денежных средств. Когда создается кассовый чек, будут созданы дебет в кассу и кредит в непримененный AR. Accounting Seed по умолчанию отслеживает предоплаты и / или авансовых платежей в непримененной учетной записи AR GL.

Если вы хотите отслеживать авансовых платежей или предоплат на счете GL, отличном от непримененного AR, просто замените счет Credit GL в кассовом чеке на счет обязательств по предоплате / депозитный счет клиента. По мере поступления денежных средств к Billings, счет GL обязательств, указанный в кассовом чеке, будет автоматически освобожден.

Вернуться к началу

___________________

Примечания к выпуску

и расписание

В версии Koali, когда учетная запись становится неактивной (в поле «Тип учета» установлено значение «Нет», а флажок «Учет активен» на экране «Учетная запись» снят), она больше не будет доступна из поиска.

____________________

Примечания к выпуску

и расписание

Экран «Применить кассовый чек» доступен для интерфейса Lightning.
Задание запланированной публикации позволяет запланировать автоматическую фоновую программу для выполнения автоматической публикации записей в нерабочее время, в ночное время или в любое желаемое время.

Внутренний контроль денежных поступлений и доходов

Риски: незаконное присвоение, неучтенные квитанции, мошенничество Ссылка

Ссылка на кассовые чеки

Необходим строгий внутренний контроль для предотвращения ненадлежащего использования средств и защиты активов.Они защищают как университет, так и сотрудников, работающих с наличными деньгами.

Защита денежных средств Ссылка

Ограничительно индоссировать чеки сразу после получения с надписью «Только для депозита — Сиракузский университет»
Храните наличные деньги / чеки в закрытом и безопасном месте до тех пор, пока они не будут сданы на хранение. Доступ в зону должен быть ограничен только определенными лицами. Если лицо, ответственное за опекунство, покидает свое рабочее место, любые ключи следует забрать или поменять комбинации.Помните, что пока вы храните наличные или чеки, ответственность за них несете вы.
Своевременно вносить депозиты. Чем раньше можно будет внести наличные / чеки, тем меньше будет риск кражи или потери средств. В идеале депозит должен быть сделан в течение 24 часов. Если суммы незначительны (менее 100 долларов), то депозиты можно делать еженедельно.

Ссылка на регистрацию денежных поступлений

Все денежные поступления должны регистрироваться немедленно с использованием кассового аппарата, ввода данных в компьютерную систему, предварительно пронумерованной книги квитанций или рукописного журнала.Квитанции могут быть в ручном или электронном формате и должны содержать полученную сумму, имя плательщика, цель платежа и его форму (наличные / чек / кредитная карта).
Предоставьте квитанцию. В идеале чеки должны быть предварительно пронумерованными и состоять из двух частей. Один экземпляр должен быть предоставлен плательщику, а другой хранится в архиве. Общая сумма депозитов может быть проверена независимо другим лицом путем учета каждой последовательно пронумерованной квитанции.
Денежные квитанции не должны использоваться для выплаты мелких сумм, обналичивания чеков, внесения сдачи или по каким-либо личным причинам.

Ссылка для согласования

Проверять депозит, ежемесячно согласовывая квитанцию о депозите кассовых операций с главной бухгалтерской книгой
Кассовые аппараты и автоматы для кредитных карт должны быть сбалансированы ежедневно. Следует контролировать чрезмерные / короткие суммы.
Должен сохраняться датированный и подписанный протокол сверки.

Разделение обязанностей Ссылка

Никому не должно быть разрешено собирать, обрабатывать или перевозить и депонировать чеки / валюту без какой-либо дополнительной функции контроля, обеспечивающей учет всех средств.Примеры таких средств контроля:

Лицо, собирающее и записывающее квитанцию, не должно совпадать с лицом, делающим депозит. Кроме того, лицо, не зависящее от регистратора и вкладчика, должно сверять депозит с главной бухгалтерской книгой. Если в отделе всего один или два человека, проверка сверки руководством может обеспечить компенсирующий контроль.
При регулярном получении наличных денег или чеков по почте, если это возможно, при вскрытии почты должны присутствовать два человека.Один человек должен подсчитывать и записывать денежные переводы (журнал). Другой должен подготовить квитанцию о депозите и отправить ее вместе с наличными / чеками в кассу. Депозитные квитанции должны быть сверены с главной бухгалтерской книгой третьим лицом.
Сведите к минимуму переводы наличных денег от человека к человеку. Подотчетность теряется, когда несколько человек обрабатывают наличные до их депонирования. Если переводы должны иметь место, обязательно задокументируйте это. Если вы являетесь передающей стороной, вы должны получить квитанцию, если вы являетесь передающей стороной, вы должны проверить, что вы получаете, прежде чем предоставлять квитанцию.Использование журнала приема / сдачи может быть полезным при транспортировке депозитов.

Подарки / личные чеки Ссылка

Если получены внешние подарки, адресованные университету, они должны быть немедленно отправлены в отдел по развитию и внешним связям для обработки.
Персональные чеки не обналичиваются.

Соответствующая политика SU: Политика принятия подарков

Сборы и другие доходы Ссылка

Используйте счет дебиторской задолженности для обработки счетов и сбора рутинных операций по выручке.Если вы не уверены, следует ли регистрировать кассовый чек как выручку или как компенсацию расходов, обратитесь за помощью в отдел бухгалтерского учета в Управлении финансового контролера. Внутренний контроль, связанный с этим видом деятельности, включает:

Ведение вспомогательной книги счетов клиентов, включая все счета-фактуры и платежи
Счета должны быть предварительно пронумерованы
Сумма всех платежей должна согласовываться с соответствующими счетами доходов не менее чем ежемесячно
Дебиторская задолженность должна быть просрочена и ежемесячно проверяться на предмет просроченной выручки
Все просроченные счета подлежат взысканию
Дочерняя книга должна согласовываться со связанным счетом дебиторской задолженности ежемесячно
Все начисления, корректировки и возмещения должны быть надлежащим образом задокументированы и утверждены руководством до внесения в записи о дебиторской задолженности
Списание счетов должно быть одобрено руководством.
Обязанности должны быть разделены, так как лицо, ответственное за выставление счетов, также не получает квитанции

Соответствующая политика SU: выручка от операций с внешними сторонами

Ссылка на банковский счет

Для открытия любого университетского банковского счета требуется соответствующее разрешение.

Банковские счета отдельных школ, колледжей или департаментов не допускаются. Банковские счета авторизованы и контролируются централизованно. Они требуют утверждения Попечительским советом.
Для банковских счетов сторонних клубов или организаций нельзя использовать идентификационный номер налогоплательщика университета

Соответствующая политика SU: Банковские счета

Денежный перевод

: Обзор

Что такое денежный перевод?

Денежный перевод — это сертификат, обычно выпускаемый правительством или банковским учреждением, который позволяет указанному получателю получать наличные по требованию.Денежный перевод во многом похож на чек в том смысле, что лицо, купившее денежный перевод, может прекратить оплату.

Денежные переводы легко принимаются и конвертируются в наличные и часто используются людьми, не имеющими доступа к стандартному текущему счету. Эти инструменты являются приемлемой формой оплаты небольших долгов, как личных, так и деловых, и их можно приобрести за небольшую плату за обслуживание в большинстве учреждений.

Денежные переводы были впервые выпущены компанией American Express в 1882 году, а затем стали популярны как дорожные чеки.

Ключевые выводы

При покупке денежного перевода вам, возможно, придется заплатить небольшую комиссию.
Вы можете приобретать денежные переводы в банках и кредитных союзах, а также в различных местах, например, в крупных магазинах, почтовых отделениях и даже на некоторых заправочных станциях.
Денежные переводы — безопасная альтернатива наличным деньгам или чекам.
Международные денежные переводы могут быть недорогим способом быстрой отправки через границу и за границу.

Как работают денежные переводы

Человек, который покупает денежный перевод, должен будет указать имя получателя в форме и сумму, которую получатель должен получить.Максимальный лимит большинства денежных переводов составляет 1000 долларов США. Следовательно, покупателю потребуется приобрести несколько заказов, если ему потребуется больше, чем оговоренный лимит. Обязательно внимательно заполните денежный перевод; это разовая покупка, и вы должны вести ее хороший учет.

Финансовое учреждение или уполномоченный орган, который выдает денежный перевод плательщику, будет иметь имя получателя платежа, имя эмитента и сумму денег, которая может быть обналичена. Эта долларовая стоимость не включает комиссию, взимаемую с получателя платежа.Учитывайте все расходы при покупке денежных переводов. Банк или кредитный союз обычно взимает больше, чем магазин товаров повседневного спроса, за отправку денежных переводов.

Денежный перевод — это не чек, и отследить его труднее; сохраняйте квитанцию, пока не убедитесь, что заказ получен и обналичен.

Когда покупатель оплачивает денежный перевод, он приходит с квитанцией, в которой указан серийный номер денежного перевода. Эта информация всегда должна храниться до тех пор, пока покупатель не убедится, что денежный перевод прошел.Без квитанции отследить денежный перевод может быть сложно или даже невозможно.

Преимущества против недостатков

В некоторых ситуациях оплата денежным переводом может быть безопаснее, чем оплата личным чеком. Поскольку личные чеки включают в себя маршрутный номер владельца счета и номер банковского счета, напечатанные внизу, эта личная информация может быть украдена и использована для создания и подписания поддельных чеков. В отличие от этого, денежные переводы не содержат личной информации о покупателе.

Плюсы

Денежные переводы не содержат личной информации, такой как маршрутный номер вашего банка и номер вашего банковского счета.
Получатель может обналичить заказ в местном банке или кредитном союзе — нет необходимости идти к эмитенту для его обналичивания.
Денежные переводы также можно депонировать на банковский счет без комиссии.
Денежный перевод может быть выдан в одной стране и обналичен в другой стране.

Минусы

Денежные переводы может быть труднее отслеживать, чем личный чек — например, чтобы выяснить, был ли денежный перевод обналичен, могут потребоваться формы и потребуются недели.
За обналичивание денежного перевода может взиматься комиссия.
Получение средств может быть задержано, если они обналичены в банке, отличном от эмитента.
Денежные переводы могут быть подделками; опасайтесь получать их от людей, которых вы не знаете, и не тратьте денежные переводы, которые вы кладете в банк, пока вы не узнаете, что банк смог их обналичить.

С другой стороны, денежные переводы труднее отследить, чем личный чек. Чтобы определить, погашен ли личный чек, составителям чеков нужно только посетить свой банк или посмотреть в своем онлайн-счете информацию о его статусе.

Для отслеживания денежного перевода эмитент должен заполнить формы отслеживания и заплатить дополнительную комиссию, чтобы узнать, был ли денежный перевод обналичен. Весь процесс изучения статуса денежного перевода может занять несколько недель.USPS предлагает онлайн-службу запроса денежных переводов, которая позволяет покупателям вводить номер денежного перевода и получать обновленную информацию о его статусе.

Помимо чеков и денежных переводов, другие финансовые инструменты, которые можно использовать для отправки гарантированных средств физическим или юридическим лицам, включают дорожные чеки, электронные переводы, банковские переводы и кассовые чеки.

Особенности

Получатель, который получает денежный перевод, не обязательно должен идти к тому же эмитенту, который продал денежный перевод.Получатель может обналичить их в местном банке или кредитном союзе, но не может получить средства сразу, в зависимости от политики учреждения. Если у получателя нет счета, обналичивание денежного перевода в офисе эмитента — отличный вариант.

Однако получатель платежа не должен сразу обналичивать денежный перевод. Они могут положить его на банковский счет, как если бы вы сделали чек. Депонирование денежных переводов — хороший вариант для получателей, которых беспокоят сборы, взимаемые за обналичивание сертификатов в нескольких местах.

Поскольку сборы обязательно уменьшат сумму денег, которая будет получена, внесение ее без дополнительных сборов в банке гарантирует, что владелец счета сохранит все деньги, выплаченные ему.

Как это часто бывает, денежный перевод можно использовать в качестве средства для отправки денег за пределы страны. Эмитент с несколькими филиалами в разных странах может выпустить денежный перевод в одной стране, который можно обналичить в другой стране. Таким образом, международные денежные переводы предоставляют недорогой и быстрый способ отправки денег через границу.

распечаток квитанций | Центр поддержки Square

С помощью приложения Square на любом поддерживаемом устройстве вы можете распечатать заказные билеты для своей кухни, корешки заказов и квитанции клиентов. Узнайте больше о подключении принтеров к iPhone, iPad, устройствам Android и Square Stand.

Распечатка квитанций

Чтобы распечатать квитанцию с помощью приложения, выполните следующие действия:

Авторизуйте транзакцию, проведя по карте клиента или записав другую форму тендера на экране оплаты.
Если у вас включен заказ билетов, вам будет предложено ввести имя клиента или номер заказа, либо номер билета будет назначен автоматически.
Нажмите Распечатать квитанцию .

Если вы используете устройство iOS, вы можете распечатать подарочную квитанцию после продажи. Чтобы распечатать подарочную квитанцию из приложения:

Коснитесь трех горизонтальных линий на панели навигации> Транзакции .
Найдите платеж и коснитесь его> Распечатать подарочный чек .

Перепечатайте квитанцию клиента

В приложении Square коснитесь трех горизонтальных линий в правом верхнем углу, чтобы перейти к меню, или стрелки вниз в верхней части Square Register.
Tap Транзакции .
Найдите и коснитесь платежа, который хотите перепечатать.
Нажмите Новая квитанция> Распечатать квитанцию .

Примечание : В настоящее время заказные билеты нельзя перепечатать.