Вариационная маржа: формула, пример расчета, списание

Что такое вариационная маржа?

Вариационная маржа (англ. Variation Margin) по фьючерсам представляет собой сумму денежных средств, которую клиринговый центр списывает или зачисляет на торговый счет клиента по результатам ежедневной переоценки (англ. Mark-to-Market) рыночной стоимости контракта по итогам торгового дня. Говоря простыми словами, вариационная маржа представляет изменение рыночной стоимости фьючерсного контракта относительно предыдущего торгового дня, сумма которой списывается со счета проигравшей в результате движения цен стороны и перечисляется на счет выигравшей стороне.

Для чего нужна вариационная маржа?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего разобраться в том, что представляет собой маржинальная торговля, а также в механизме и принципах работы клирингового центра биржи.

Маржинальная торговля позволяет инвесторам открывать позиции с частичным покрытием, то есть с использованием кредитного плеча. Для открытия позиции инвестор должен внести на свой счет сумму, равную только некоторой части от полной стоимости контракта. Эта сумма называется первоначальной маржей (

англ. Initial Margin), а ее размер устанавливает биржа с учетом требований финансового регулятора.

Величина максимально допустимого кредитного плеча напрямую зависит от волатильности базового актива. Например, для валютных фьючерсов она может составлять 20 к 1, то есть для открытия позиции инвестору необходимо внести 1/20 или 5% от стоимости контракта. Однако для фьючерсов на акции максимально допустимое кредитное плечо может составлять уже 4 к 1. В этом случае инвестор для открытия позиции должен будет располагать суммой, равной ¼ или 25% от стоимости контракта.

Важно! Величина кредитного плеча не постоянна и может пересматриваться в зависимости от текущей волатильности рынков.

Как мы уже выяснили, клиринговый центр является гарантом исполнения контракта для каждой из сторон сделки. Поскольку обе стороны предоставляют лишь частичное покрытие, возникает риск того, что оно окажется недостаточным при значительном движении цены базового актива.

Одной из ключевых задач клирингового центра биржи является контроль над суммами обеспечения, которые вносят участники торгов. С этой целью в конце каждого торгового дня производится переоценка рыночной стоимости контракта (Mark-to-Market) и расчет суммы вариационной маржи. Затем осуществляется списание вариационной маржи со счета проигравшей стороны с ее последующим зачислением на счет выигравшей стороны.

Такая практика позволяет существенно снизить риски, возникающими из частичного покрытия сделки. Это достигается за счет того, что вероятность существенного изменения цены в течение одного торгового дня незначительна.

Поддерживающая маржа и маржин колл

Для обеспечения соответствия внесенного гарантийного обеспечения риску открытых позиций, клиринговый центр устанавливает требование поддерживающей маржи (англ. Maintenance Margin). Ее величина устанавливается несколько ниже, чем требование первоначальной маржи. Чтобы позиция оставалась открытой, инвестор не должен допускать ситуации, когда баланс счета опустится ниже требований поддерживающей маржи.

Рассмотрим простой пример. Допустим, что требование поддерживающей маржи для фьючерса на золото установлено в размере $7 500 на 1 контракт. Если у инвестора открыта длинная позиция на 3 контракта, то он не должен допускать ситуацию, при которой баланс его счета опустится ниже $22 500.

Если в результате списания вариационной маржи баланс счета опустится ниже $22 500, то возникнет так называемый маржин колл (англ. Margin Call). Клиринговый центр биржи выставит требование внесения дополнительного обеспечения до уровня требований первоначальной маржи. Невыполнение этого требования приведет к тому, что брокер принудительно закроет открытые позиции при помощи офсетной сделки.

Формула

По своей экономической сущности торговля фьючерсами представляет собой игру с нулевой суммой. Если говорить простыми словами, то выигрыш победителя будет всегда равен убытку проигравшего. Следствием этого является тот факт, что формула расчета вариационной маржи для покупателя и продавца фьючерса будет отличаться только знаком.

VM покупателя = [SPt – SPt-1] ×	TS
	MPF

VM ппродавца = — [SPt – SP t-1] ×	TS
	MPF

где SP_t – текущая расчетная цена фьючерса (англ. Settlement Price), SP_t-1 – расчетная цена фьючерса предыдущего торгового дня, TS – размер шага цены, MPF – минимальная флуктуация цены.

Минимальная флуктуация цены указывается в спецификации контракта, например, для фьючерса на золото онf составляет 0,10 USD на 1 тройскую унцию. Размер шага цены зависит от размера контракта. Например, для золота он составляет 100 тройских унций, следовательно, размер шага цены будет равен 10 USD (0,10 × 100).

Пример расчета вариационной маржи

Предположим, что инвестор некоторое время назад купил один фьючерсный контракт на нефть марки Brent (Brent Crude Oil). Расчетная цена предыдущего торгового дня составила $64,42 за баррель. В течение текущей торговой сессии котировки снижались и по итогам дня расчетная цена составила $62,79 за баррель.

Спецификация фьючерса на нефть марки Brent устанавливает минимальную флуктуацию цены в размере $0,01 на баррель, а размер контракта в 1 000 баррелей. Следовательно, размер шага цены составит $10 ($0,01 × 100).

В этом случае вариационная маржа для покупателя и продавца контракта составит:

VM покупателя = [$62,79 — $64,42] ×	$10	= -$1 630
	$0,01

VM продавца = — [$62,79 — $64,42] ×	$10	= $1 630
	$0,01

Важно! Отрицательная вариационная маржа означает, что данная сумма будет списана со счета трейдера, а положительная будет зачислена на его счет.

Для условий данного примера клиринговый центр произведет списание вариационной маржи со счета покупателя фьючерса и зачислит ее на счет продавца.

Что такое маржа в букмекерских конторах и как ее считать?

Ставки на спорт сегодня пользуются большой популярностью среди поклонников всех видов спорта. Заключить пари сейчас проще простого. Достаточно зайти на топ букмекеров, выбрать подходящий сайт, зарегистрироваться, получить приветственный бонус и начать ставить на матчи любимого вида спорта. К процессу беттинга нужно подходить с умом. В частности, необходимо разобраться с теоретической частью данного дела. Игрок должен

Ставки на спорт сегодня пользуются большой популярностью среди поклонников всех видов спорта.

Заключить пари сейчас проще простого. Достаточно зайти на топ букмекеров, выбрать подходящий сайт, зарегистрироваться, получить приветственный бонус и начать ставить на матчи любимого вида спорта.

К процессу беттинга нужно подходить с умом. В частности, необходимо разобраться с теоретической частью данного дела. Игрок должен понять, как формируются коэффициенты, какого вида они бывают. Очень важно знать, что такое маржа и каким образом она влияет на ваш потенциальный выигрыш.

Маржа в ставках

Если говорить простыми словами, то это комиссия, которую берут букмекерские конторы за свои услуги. За счет маржи букмекер увеличивает свою потенциальную прибыль, а также перекрывает возможные убытки от непредвиденных ситуаций. Чем данное значение ниже, тем в большем плюсе остается игрок на длинной дистанции.

Рассмотрим пример маржи на ситуации подбрасывания монетки. Вероятность выпадения орла и решки одинаковая – по 50 процентов с каждой стороны. Логично будет выставить идентичные коэффициенты, равные 2. Но, если букмекер хочет получить гарантированную прибыль, он поставит свою комиссию. В результате коэффициенты будут уменьшены. Так, на орла и решку могут быть выставлены котировки, равные 1.95, 1.90 и так далее. Чем ниже значение коэффициента, тем больше маржа букмекерской компании и, соответственно, ее доход вне зависимости от результата.

Как рассчитать

Не нужно быть математическим гением для того, чтобы вычислить маржу в онлайн пари. Для этого необходимо определить общую сумму вероятностей всех событий и отнять от получившегося значения единицу. В расчете поможет следующая формула:

Маржа = (1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) x 100,

где К1, K2 – коэффициенты на первый, второй и последующие исходы.

Рассмотрим величину маржи на примере с подбрасыванием монетки. Допустим, букмекер выставил значение 1.85 на каждую из сторон.

Маржа = (1/1.85 + 1/1.85 — 1) * 100 = 8.11%.

Таким образом букмекер удержит свою комиссию в размере 8.11 процентов.

Рассчитаем маржу на реальном примере. На матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» букмекерская контора выставила три котировки. Победа первой команды – 3.06, ничья – 3.81, победа второго клуба – 2.27.

Маржа = (1/3.06 + 1/3.81 + 1/2.27 — 1) * 100 ≈ 2.98%

В этом матче букмекер удержит скромную комиссию в размере примерно трех процентов.

Необязательно самому рассчитывать маржу. За вас это могут делать специальные калькуляторы, которых на просторе Всемирной паутины превеликое множество. Нужно будет просто вбить туда значения коэффициентов, и за один клик вы получите информацию о марже, вероятности того или иного исхода, а также о реальных котировках, если бы комиссия не взималась.

Виды маржи

Ставки на спорт с учетом удерживаемой комиссии принято разделять на три вида:
• низкомаржинальные – до 3 процентов;
• среднемаржинальные – 3-5 процентов;
• высокомаржинальные – 5 и более процентов.

Букмекерские конторы в России в основном предлагают первые два варианта. Обусловлено это высокой конкуренцией, что крайне выгодно для рядового игрока. Чем популярнее событие, тем ниже значение маржи – нужно привлечь большее количество беттеров. Например, на матчи Лиги Чемпионов, Английской Премьер-лиги или Чемпионата Мира комиссия букмекеров будет низкая. Если же вы захотите поставить на 3 футбольный дивизион Эстонии, то маржа там будет значительно выше.

Высокое значение букмекерской комиссии обусловлено минимизацией рисков. Компания хочет обезопасить себя от возможных договорных матчей, сенсационных исходов, которые более вероятны в событиях низших лиг. Из-за этого при ставках в подобных чемпионатах потенциальный выигрыш игроков уменьшается. Поэтому наиболее выгодными с точки зрения минимальной маржи являются популярные спортивные события.

Иногда маржа и вовсе составляет 0 процентов. Периодически букмекеры проводят такие акции с целью привлечения новых игроков. Стоит отслеживать актуальные бонусные предложения букмекерских контор – о нулевой марже они обычно сообщают в разделе бонусов.

Зачем ее нужно знать?

Если вы хотите, чтобы ставки на спорт на длительной дистанции приносили вам прибыль, необходимо разобраться с маржей. Чем она ниже, тем больше будет ваш доход. В этом деле крайне полезной будет формула ROI – Return on Investment или показатель возврата инвестиций. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент ROI = (Сумма выигрыша — Поставленная сумма) / Сумма ставок * 100%

ROI имеет свойство снижаться при более высокой марже. Это означает, что даже для того, чтобы выйти в ноль, необходимо победить в больше половины случаев. ROI позволяет отслеживать эффективность ваших онлайн пари как за конкретные временные промежутки, так и в общем. Это помогает понять, работает ли ваша стратегия, какую прибыль или убыток она приносит. Стоит обязательно вести учет ставок и рассчитывать данный показатель, если вы хотите получать прибыль с беттинга.

Игрок, который хочет выигрывать в ставках на спорт, обязательно должен обращать внимание на маржу. Благодаря этому можно найти наиболее выгодные значения котировок, что позволит получать большую прибыль на длительной дистанции.

Сделать «Tverisport» основным источником новостей в Яндекс

26 октября 2021, Вторник 18:35 | Автор: Администратор Корреспондент

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ МАРЖИ, СКОРРЕКТИРОВАННОГО С УЧЕТОМ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 18 апреля 2014 года N 3234-У

«О единых требованиях

к правилам осуществления

брокерской деятельности

при совершении отдельных

сделок за счет клиентов»

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 18.01.2016 N 3937-У)

1. Требования пункта 10 настоящего Указания не применяются, если в результате осуществления брокером действий, связанных с исполнением вновь поданного клиентом поручения (далее — новое поручение), стоимость портфеля клиента, определенная в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, не станет меньше скорректированного размера начальной маржи, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения.

При расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются новое поручение клиента, а также его поручения, которые были приняты брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются только поручения клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений.

При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются поручения на заключение договоров репо.

2. Скорректированный размер начальной маржи определяется по правилам, предусмотренным в пункте 14 приложения 1 к настоящему Указанию. При этом для целей определения величины и определяются по формулам:

;

,

где:

— показатель, определяемый по формуле, предусмотренной в пункте 2 приложения 1 к настоящему Указанию;

и — показатели, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения;

— множество учитываемых поручений клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-е имущество должно поступить в состав портфеля клиента;

— множество учитываемых поручений клиента, соответствующих условиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего приложения, в результате исполнения которых i-е имущество должно быть передано из состава портфеля клиента;

и — количество i-х ценных бумаг (i-й иностранной валюты), которые соответственно должны поступить в состав портфеля клиента и должны быть переданы из состава портфеля клиента в результате исполнения k-го учитываемого поручения клиента;

— выраженная в рублях цена i-й ценной бумаги (курс i-й иностранной валюты), определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;

и — показатели риска, определенные по формулам, предусмотренным в пункте 7 настоящего приложения;

и — показатели дополнительного риска, определенные по формулам, предусмотренным в пункте 8 настоящего приложения.

3. Показатели и определяются по следующим формулам:

;

,

где:

, , — величины, определяемые в порядке, предусмотренном в приложении 1 к настоящему Указанию. Если i-ым имуществом является рубль, значение показателя принимается равным 1;

, , и — величины, определяемые в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящего приложения;

и — соответственно наименьшая цена и наибольшая цена i-го имущества, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 4 настоящего приложения;

— сумма платежей в i-й валюте из состава портфеля клиента, которые должны быть произведены в результате исполнения всех учитываемых поручений клиента на совершение сделок по приобретению в состав портфеля клиента ценных бумаг, не включенных брокером в перечень ликвидных ценных бумаг для указанного клиента.

4. Наименьшая цена (курс) и наибольшая цена (курс) i-го имущества определяются по формулам:

;

,

где:

, определяются в порядке, предусмотренном в приложении 1 к настоящему Указанию. Если j-й валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1;

определяется в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;

и — множества учитываемых поручений на покупку и учитываемых поручений на продажу i-го имущества соответственно, при условии, что указанные поручения исполняются на анонимных торгах и (или) на организованных торгах, предусматривающих совершение сделок только по наилучшим ценам (далее — конкурентные поручения).

5. При определении , используемого для определения величин и в отношении i-го имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:

поручения на покупку i-го имущества, для которых значение , определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не ниже наименьшей цены i-го имущества, уменьшенной на величину ставки риска , определенной в соответствии с пунктами 16 — 21 приложения 1 к настоящему Указанию;

поручения на продажу иного имущества, входящие в множество поручений в отношении указанного имущества, если i-е имущество должно поступить в состав портфеля клиента в результате исполнения указанных поручений.

При определении , используемого для определения величин и , в отношении i-го имущества, из учитываемых поручений клиента выбираются все следующие поручения:

поручения на продажу i-го имущества, для которых значение , определенное в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения, не выше наибольшей цены i-го имущества, увеличенной на величину ставки риска , определенной в соответствии с пунктами 16 — 21 приложения 1 к настоящему Указанию;

поручения на покупку иного имущества, входящие в множество поручений в отношении указанного имущества, если i-е имущество должно быть передано из состава портфеля клиента в результате исполнения указанных поручений.

6. Для каждого k-го поручения величина определяется в следующем порядке:

если в поручении, в котором указано i-е имущество, не указана цена (курс), либо данное поручение является конкурентным поручением на покупку i-го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) больше, чем цена (курс), определенная (определенный) в порядке, предусмотренном в пункте 12 (в абзаце третьем пункта 13) приложения 1 к настоящему Указанию (далее — рыночная цена (курс), либо данное поручение является конкурентным поручением на продажу i-го имущества, и при этом указанная (указанный) в нем цена (курс) на продажу меньше, чем рыночная цена (курс), то определяется по формуле:

,

где:

и определяются в порядке, предусмотренном в пунктах 12 и 13 приложения 1 к настоящему Указанию. Если j-й валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1;

если для поручения, в котором указано i-е имущество, не выполняется ни одно из условий, предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, то величина определяется по формуле:

,

где:

— цена i-го имущества в единицах j-й валюты, указанная в k-м поручении, а определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения 1 к настоящему Указанию. Если j-й валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1;

если i-е имущество является i-й валютой, в которой будут произведены расчеты по сделке с иным имуществом, заключенной на основании поручения на покупку или продажу этого иного имущества, то величина определяется по формуле:

,

где:

определяется в порядке, предусмотренном в пункте 13 приложения 1 к настоящему Указанию. Если i-й валютой является рубль, значение показателя принимается равным 1.

7. Показатели риска и определяются по формулам:

;

,

где:

и — показатели, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения;

и — показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 — 21 приложения 1 к настоящему Указанию.

8. Показатели дополнительного риска и определяются по формулам:

;

,

где:

и — величины, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 2 настоящего приложения;

— величина, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего приложения;

и — показатели, определяемые в порядке, предусмотренном в пунктах 16 — 21 приложения 1 к настоящему Указанию.

и — множества поручений, определяемые по формулам, предусмотренным в пункте 4 настоящего приложения.

---

Анализ маржинальности и бенчмаркинг российских НПЗ

Что такое маржа нефтепереработки?

Чистая маржа переработки (маржа НПЗ) – ключевая характеристика прибыльности и конкурентоспособности нефтеперерабатывающего предприятия. Рассчитывается как разность между стоимостью «на воротах» НПЗ корзины нефтепродуктов, полученной из одной тонны сырья, и затратами на закупку, доставку и переработку этой тонны сырья.

Что такое бенчмаркинг НПЗ и для чего он нужен?

Бенчмаркинг НПЗ – это факторный анализ маржинальности конкретного НПЗ в сопоставлении с эталонным (образцовым), средним или конкурирующим предприятием.

Ключевая цель бенчмаркинга – выявление сильных и слабых сторон НПЗ (в конфигурации, логистике поставок сырья на завод и продуктов на рынки сбыта, в распределении продукции по рынкам сбыта, в уровне операционных затрат и т.д.) в сравнении с конкурирующими предприятиями и определение на основе этого возможностей повышения маржинальности завода путем использования «лучших практик».

Каковы компетенции ИГ «Петромаркет»?

ИГ «Петромаркет» на регулярной основе оценивает маржинальность и проводит бенчмаркинг операционной эффективности всех без исключения нефтеперерабатывающих предприятий России: 38 крупных и средних независимых НПЗ, 117 мини-НПЗ.

Чем характеризуется используемая ИГ «Петромаркет» методология оценки маржинальности НПЗ?

В чем заключаются достоинства оценок маржинальности и бенчмаркинга российских НПЗ, предлагаемых ИГ «Петромаркет»?

Высокое качество

Залогом точности оценок маржи и качественного бенчмаркинга НПЗ служат продуманная методика расчетов и надежная исходная информация.

Гибкий регламент обновлений

Стандратный регламент обновления оценок маржи и проведения бенчмаркинга – ежемесячно. Однако, по заказу клиента, регламент может быть изменен на еженедельный.

Эксклюзивность

Нам неизвестны компании, способные столь оперативно и при этом достоверно оценивать маржу и проводить бенчмаркинг российских НПЗ.

Максимальный охват

Расчеты маржи переработки и бенчмаркинг НПЗ распространяются на все российские НПЗ независимо от их принадлежности, мощности и размещения.

ИГ «Петромаркет» предлагает подписаться на получение оценок маржинальности НПЗ и/или бенчмаркинг операционной эффективности предприятий. Стандартный регламент обновления оценок маржи и проведения бенчмаркинга – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Однако, по заказу клиента, регламент может быть изменен на еженедельный.

Как подписаться на регулярные оценки маржинальности и бенчмаркинг российских НПЗ?

Направьте заявку, в которой укажите, интересует ли Вас бенчмаркинг или только оценки маржи НПЗ. Также укажите период, на который Вы хотели бы оформить подписку, и желаемый регламент обновления оценок маржи и проведения бенчмаркинга. Укажите также, интересуют ли Вас ретроспективные оценки маржи и результаты бенчмаркинга и, если да, то за какой период.

Заказать

Что Такое Маржа? Расчет Маржинальности Универсальная Формула Для Расчета Маржи Выглядит Так

Оглавление статьи

Овладев знаниями расчета, трейдер может существенно снизить риск потери депозита и увеличить свою прибыль. Далее вы узнаете, как рассчитать маржу на форекс на наглядном примере. Если круг клиентов, которые заняты в акции, конечен и известен, то методика анализа аналогична анализу отдельных клиентов. Финансовый директор определяет оборот по исследуемой группе, рассчитывает торговую наценку, вычитает прямые затраты. Результатом будет скорректированная маржа по группе клиентов.

Как правильно рассчитать блюдо по калькуляции?

Для этого удобно воспользоваться электронными таблицами Excel, тем более что дальше потребуется рассчитать себестоимость 1 блюда, перемножив нормы расходов каждого продукта на цену и разделив получившееся число на 100. 4. Получив себестоимость, можно рассчитать калькуляцию блюд, прибавив наценку.

Процентная маржа может быть абсолютной и относительной. На величину этого показателя влияют темпы инфляции, разные активные операции и отношение существующего капитала к ресурсам, привлеченным извне, и другие факторы. Если термин «маржа» используется в финансовой сфере, то это будет разница в процентных ставках или в ценных бумагах. Применяют его и в банках для описания разницы между депозитами и кредитами. Еще следует узнать – маржа, что же это такое в торговле.

Открытие Торгового Счета Форекс

Соответственно, начнется уменьшение вкладываемых средств и увеличение прибыли. Биржевая маржа является очень специфическим показателем. На профессиональном сленге брокеров и трейдеров она вовсе не обозначает прибыль, как было во всех описанных выше случаях. Маржа на фондовых рынках становится своего рода залогом при совершении сделок, а сам сервис таких торгов носит название “маржинальная чашка с ручкой фигура торговля”. В экономическом анализе существует еще одно понятие, аналогичное валовой марже, оно называется «маржа прибыли» и показывает рентабельность продаж. Показатель валовой маржи находят путем отнятия от полученных доходов сделанных затрат. Любое предприятие хочет, чтобы те затраты, которые оно делает на одну единицу готовой продукции, были максимально низкими.

• Данный калькулятор ставок на спорт вычисляет маржу букмекера.
• Но лучше, конечно, познакомиться с ним еще в процессе разработки бизнес-плана.
• Инвесторы могут оценить, приносит ли руководство компании достаточно прибыли от ее продаж, и сдерживаются ли эксплуатационные и накладные расходы.
• Произошел термин от английского «margin» переводимого, как разница, преимущество.
• Так как средняя маржинальность, скажем, в Москве может сильно отличаться от маржинальности в Махачкале.
• Валовая маржа — это деньги, которые остаются в агентстве после вычета прямых расходов на проекты.
• Размер маржи таких контор редко превышает 2-3%, причем это касается только самых рейтинговых событий.

Взаимозависимость этих показателей дает возможность рассчитать один показатель при заданном втором. Он используется для оценки суммы надбавки к себестоимости продукции. По состоянию на 31 марта 2011 года и 31 марта 2010 года, запасы «Альфы» и «Гаммы» включали следующие суммы, относящиеся к товарам, приобретенным у компании «Бета». Значит, при выручке в 15,000 Альфа получила прибыль 3,000. Эта сумма 15,000 является стоимостью запасов у Беты. В английском языке валовая прибыль называется «gross profit margin». Вот от этого слова “gross margin” и пошло выражение «валовая маржа».

Маржинальность Прибыли

Используют это понятие в банковском деле, поскольку это один из самых важных показателей, поскольку он характеризует отношение доходной части к расходной. Банковская маржа помогает понять прибыльность операций по кредитам и способность финансовой организации покрывать собственные издержки.

Это чистая прибыльность банка и разряд его посредничества. Формула такого вида маржи включает в себя средние показатели ставок по залогам и вкладам. Разница этих показателей делится на сумму всех активов банка. Это главный индекс прибыли финансовой организации, так как отображает ее процентную политику. Вычисляем сумму сделки, при которой не будет большого риска потерять все деньги (10% от депозита). Для этого разделим стандартный лот ( единиц) на КП – 100. Эта сумма будет недоступна на время проведения сделки.

Отличие Маржи От Наценки

Новые идеи, применённые к товару, определённо сыграют вам на руку и позволят сделать цену выше. Если с соотношением пороговой и рыночной цен всё в порядке, смотрим на конкуренцию. Вы не можете вступить на рынок, продавая такой же, как у конкурентов, товар по таким же ценам. У вас обязательно должно быть преимущество, которое заставит потребителей обратить на вас внимание.

Если про валовую маржу мы уже подробно говорили, то с наценкой не все так просто. Вначале умножаем число сотрудников на количество рабочих часов, чтобы узнать расходы на оплату рабочих часов всех сотрудников. Таким образом, вычислив цену человеко-часа и зная количество затраченного на проект времени, можно найти прямые затраты на данный проект. Аналогичным способом рассчитывается стоимость приходящих работников или фрилансеров. Это будет сделать даже проще, так как данная категория сотрудников работает по часам. На этом этапе определяем стоимость часа труда каждого работника, начать нужно с подсчета годового заработка.

Как Рассчитать Маржу Букмекера Самостоятельно?

С понятием маржинальности товара тесно связано понятие маржинальности бизнеса. Оно означает способность бизнеса приносить его владельцам чистую прибыль на вложенный капитал в расчете на год. Получение прибыли – цель деятельности любого коммерческого предприятия. Для ее увеличения необходимо иметь представление о марже и маржинальности. Ведь как считать маржу именно правильное их определение поможет понять, в каком направлении двигаться предприятию – сокращать затраты или увеличивать стоимость товара. А инвестору такое понимание поможет определиться с направлениями своих финансовых вложений. Коэффициент валовой маржи показывает, какую прибыль мы получим, например, с одного доллара выручки.

Цифровые значения везде будут одинаковые, так как в данный момент мы не используем залог, как считать маржу то есть маржу. Кроме того, необходимо учитывать то, в какой валюте открыт депозит.

Зачем Вообще Торговать На Forex, Используя Маржу?

По сути, это как раз и есть та самая пресловутая прибыль, которую бизнесмен накручивает относительно базовой стоимости чего-либо (товара, услуги). В самом общем смысле — это разница в цене товара на разных этапах его движения на рынке (от создания до приобретения).

Финансовый директор не всегда может провести анализ эффективности по каждому клиенту. Некоторые маркетинговые акции распространяются на столь широкий круг участников, что отнести их на кого-то конкретно просто невозможно. Но фирма CFD это может увидеть эффект можно только по росту товарооборота. Причем по всем клиентам сразу, в том числе и новым клиентам, которые появились именно в результате акции. Наиболее удобным является анализ эффективности по клиентам.

Что Такое Обычная И Свободная Маржа?

При этом «Реальная вероятность» ТБ(5.5) составит 55,7%, а ТМ(5.5) – 44.3%. Расчетная «Вероятность с учетом маржи» будет для тотала больше 59,88%, а для тотала меньше – 47,62%. Чистые коэффициенты должны быть для ТБ(5.5) – 1.80, для ТМ(5.5) – 2.26. Следует отметить, что аналогичным образом можно рассчитать маржу для любого количества исходов. Классические варианты как считать маржу – это 2 и 3 исхода, но сегодня БК принимают ставки на победителя турнира задолго до его начала. Если в нем заявлено 32 участника, то суммарная вероятность победы соперников составляет 100%. В этом случае придется разделить единицу на коэффициент каждого из 32 исходов, затем сложить результаты деления, отнять от суммы единицу и умножить результат на 100.

С его помощью можно понять успешно ли компания превращает доход в прибыль. Расчет маржи очень прост, и она выражается в процентах, так, нужно прибыль разделить на доход и умножить на 100. Например, если маржа составляет 25 процентов, то можно сделать вывод, что каждый доллар выручки приносит 25 центов прибыли, а остальные 75 – расходы. Казалось бы, чем больше будет разница между ценой товара и затратами на него, тем больше будет прибыль. Однако если ваш товар будет слишком дорого стоить, у вас просто его никто не купит (если вы, конечно, не единственная в стране организация, выпускающая жизненно необходимый продукт). Как же тогда найти золотую середину, чтобы прибыль с продаж была большой, но при этом цена товара устраивала покупателей?

Зато опытный игрок всегда найдет в линии целый ряд исходов с выгодными коэффициентами. Однако не стоит думать, что такие букмекеры функционируют себе в убыток.

Валовой показатель – разница между прибылью и трудовыми затратами. Считается, что организация работает успешно, если валовая величина 50-60%. Для контроля над деятельностью компании делают расчеты различных видов маржи, показатель отражает насколько прибыльно производство продукта. Ниже мы опишем формулу расчета маржинальности в различных сферах. То есть это фактически и есть основное ее определение.

4 Чистая Процентная Маржа (банковская Процентная Маржа)

Как рассчитать размер маржи по локированным сделкам

Маржа (залог под открытую позицию) всегда берётся в базовой валюте — валюте, стоящей в обозначении пары на первом месте. После этого она конвертируется в валюту, в которой номинирован торговый счёт.

Расчёт происходит в четыре этапа.

1. Вычисление средневзвешенной цены открытия позиции.

Формула: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + … + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + … + Lot X), где:
— Pср — средневзвешенная цена
— Open Price 1 — цена открытия первой позиции;
— Open Price 2 — цена открытия второй позиции;
— Open Price X — цена открытия позиции X;
— Lot 1, 2,…Х — объем позиции X в лотах.

2. Расчёт маржи по локированному (хеджированному) объёму.

Формула: M1 = (Pср × Lots х 100 000) / Leverage / 2, где:
— Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
— Lots — совокупный объём по локированным позициям в лотах;
— Leverage — кредитное плечо.

3. Расчёт маржи по оставшемуся (нелокированному) объёму.

Формула: M2 = (Pср × Lots х 100 000) / Leverage, где:
— Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
— Lots — совокупный объём по нелокированным позициям в лотах;
— Leverage — кредитное плечо

4. Расчёт итоговой маржи.

Формула: Margin = M1 + M2

Пример. Расчёт маржи по нескольким сделкам для валютных пар.

Торговый счёт долларовый, кредитное плечо – 1:40

Данные по трем сделкам:

— продажа 0.5 лота USDRUR по 66.0227;
— покупка 0.8 лота USDRUR по 67.0312;
— продажа 1.4 лота USDRUR по 66.7011.

Расчёт средневзвешенной цены:

Pср = (66.0227 х 0.5 + 67.0312 х 0.8 + 66.7011 х 1.4) / (0.5 + 0.8 + 1.4) = 66.6733 USDRUB

Расчёт маржи по локированному (хеджированному) объёму. Объём локированных позиций 0.8 × 2 = 1.6 лота.

М1 = (66.6733 х 1.6 х 100 000) / 40 / 2 = 133 346.60 RUB

 Расчёт маржи по оставшемуся (нелокированному) объёму.

М2 = ((2.7-1.6) x 66.6733 х 100 000) / 40 = 183 351.56 RUB

Расчёт итоговой маржи.

Margin = 133 346.60 + 183 351.56 = 316 698.16 RUR

Margin или что такое маржа в торговле на Форекс?

Маржа – это одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Возможно, вы слышали данный термин, упоминаемый при обсуждении торговли на Forex и CFD (контракты на разницу), или, может быть, это совершенно новая концепция для вас. В любом случае, это очень важная тема, которую необходимо изучить, чтобы стать успешным трейдером Forex. 

В этой статье мы подробно разберем вопрос «что такое маржа в торговле на Форекс?», а также как ее можно рассчитать, что такое свободная маржа, при чем тут кредитное плечо, что такое уровень маржи и многое другое! 

Маржа это…? 

Итак, что такое маржа? Простыми словами маржу в торговле на Форекс можно определить следующим образом: 

Маржа (margin) – часть средств на торговом счете, используемых в качестве залога для открытия позиции, а не плата или транзакционная стоимость.

Другими словами, маржа в трейдинге – это залоговые средства, который трейдер должен внести на свой счет, чтобы покрыть часть риска, которую трейдер создает для брокера. Обычно это часть торговой позиции, которая выражается в процентах.   

Маржа, которую требует ваш брокер Forex, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать на своем торговом счете. Поэтому торговлю с кредитным плечом иногда называют «маржинальной торговлей». 

У каждого брокера свои маржинальные требования, поэтому важно изучить этот вопрос, прежде чем выбрать брокера и начать с ним маржинальную торговлю. 

Маржинальная торговля может иметь различные результаты. Ваш торговый результат может оказаться как положительным, так и отрицательным, при этом значительно увеличиться могут как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки. 

Маржа: формула. Как считается маржа? 

Если вы задаетесь вопросом “Как посчитать маржу на Форекс?”, то ответ прост: ее можно высчитать с помощью специальной формулы.  

✍ Формула маржи на Форекс: 

Маржа = Объем позиции (лот) * Размер контракта / Кредитное плечо

Допустим, брокер предлагает кредитное плечо 1:20 для торговли на Форекс. По сути, это означает, что на каждые 20 единиц валюты в открытой позиции требуется 1 единица валюты в качестве маржи. Другими словами, если размер вашей желаемой позиции на Форексе составлял 20 долларов, маржа составила бы 1 доллар. 

Следовательно, в этом примере маржа равна 1/20 или 5%. 

Давайте разберем конкретный пример:

Представим, что вы хотите открыть позицию по валютной паре EURUSD объемом 1 лот, размер доступного вам кредитного плеча составляет 1:500, а размер контракта для данного инструмента составляет 100 000 единиц базовой валюты (размер контракта является стандартизированным показателем; вы можете найти информацию по размеру контракта для каждого инструмента в Спецификации контрактов). Таким образом маржа в данном примере составит: 

Маржа = 1 * 100 000 / 500 = 200 EUR. 

То есть при маржинальной торговле с использованием кредитного плеча Вы можете торговать позициями таких объемов, которые будут превышать реальные средства на вашем счете. В примере выше вам не понадобятся 100 000 евро для торговли, а лишь 200 евро, при этом прибыль или убытки будут такими, как если бы вы оплатили данную позицию полностью. 

Торгуйте с Admiral Markets

Заниматься онлайн-торговлей еще никогда не было так просто! Admiral markets дает трейдерам возможность торговать более чем 500 инструментами Forex и CFD с максимальным кредитным плечом 1:1000! Начните торговлю уже сегодня, нажав на баннер ниже: 

Маржа в трейдинге: Свободная маржа  

Теперь, когда вы понимаете, что такое маржа в Форекс трейдинге, как она рассчитывается и какое отношение это имеет к кредитному плечу, давайте ответим на вопрос “Что такое свободная маржа?”. 

Свободная маржа – это сумма денег, которую вы можете использовать для открытия новых позиций, поскольку она не участвует в какой-либо сделке.

Рассчитать свободную маржу можно как разницу между средствами (эквити) и маржей торгового счета.

✍ Формула свободной маржи:  

Свободная маржа = Средства (Эквити) — Маржа

Сейчас вы скорее всего задаетесь вопросом: «Что такое средства?!». Средства (эквити) – это сумма баланса и плавающих (незафиксированных) прибыли и/или убытка по всем открытым позициям на счете. Формула средств:  

• Средства = Баланс + Плавающая прибыль — Плавающие убытки 

Также есть понятие баланса счета. Когда мы говорим об балансе, мы подразумеваем общую сумму денег, внесенных на торговый счет, а также результат (прибыль или убыток) по закрытым позициям, без учета результата открытых позиций (т.е. плавающих прибыли/убытка). Формула баланса: 

• Баланс = Сумма депозита + Прибыль — Убыток 

То есть, если у вас на счете нет открытых сделок, то средства равны балансу торгового счета. 

Из вышесказанного следует, что свободная маржа фактически включает любую плавающую (нереализованную) прибыль или убыток от открытых позиций. Это значит, что если у вас есть открытая позиция, которая в настоящее время приносит прибыль, вы можете использовать эту прибыль в качестве дополнительной маржи для открытия новых позиций на своем торговом счете. 

Чтобы лучше понять термин «свободная маржа», давайте рассмотрим пример. 

Свободная маржа Форекс: пример 

Допустим, у нас есть торговый счет, баланс которого равен 1000 долларов и маржей 1:20 (или 5%). Мы хотим открыть позицию стоимостью 8000 долларов. В момент открытия сделки верно следующее: 

• Баланс счета = $1,000 
• Средства = $1,000 
• Маржа = $400 (5% от $8,000) 
• Свободная маржа = $600 (Средства — Маржа) 

Если стоимость нашей позиции увеличивается, принося нам плавающую прибыль в размере 50 долларов США, показатели счета будут следующими: 

• Баланс счета = $1,000 
• Средства = $1,050 
• Маржа = $400 
• Свободная маржа = $650 

Маржа и баланс счета не изменяются, однако и свободная маржа, и средства увеличиваются, отражая нереализованную прибыль по открытой позиции. Важно отметить, что если бы стоимость нашей позиции уменьшилась на 50 долларов, а не увеличилась, свободная маржа и собственный капитал уменьшились бы на одинаковую величину. 

Маржа на Форекс: Уровень маржи  

Итак, что такое уровень маржи на Форекс?  

Уровень маржи – показатель, демонстрирующий отношение средств к марже на торговом счете.

✍ Он отображается в процентах, а формула уровня маржи выглядит следующим образом: 

Уровень маржи = (Средства / Маржа) х 100

Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет. Уровень маржи 0% означает, что в настоящее время на счете нет открытых позиций. 

Уровень маржи 100% означает, что средства счета равны марже, используемой трейдером. Обычно при таком уровне маржи брокер не разрешает открытие дополнительных сделок на вашем счете, пока вы не пополните свой счет или пока ваша плавающая прибыль не увеличится. 

Уровень маржи: пример 

Представьте, что у вас есть счет с балансом в 10 000 долларов, и вы открыли позицию с маржей (залогом) в 1000 долларов.  

Если рынок начнет двигаться против вас, и в результате на вашем счете образуется плавающий убыток в размере 9 000 долларов, то средства на счете составят 1000 долларов (т. е. $10 000 — $9 000). 

В таком случае, размер средств будет равен марже, то есть уровень маржи будет 100%. Соответственно, вы не сможете открыть новые позиции, пока рынок не развернется, и средства на счете снова вырастут, или пока вы не пополните торговый счет. 

Уровни стоп аут и маржин колл 

Давайте продолжим разбирать данный пример и предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Уровень маржи, по достижении которого брокер принудительно закрывает ваши позиции называется уровнем stop out (стоп-аут) и его значение разнится от брокера к брокеру. 

Брокер начнет закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Закрытие позиции высвободит использованную маржу, что, в свою очередь, увеличит уровень маржи, т.е. он снова станет выше уровня стоп-аута. Если закрытие позиции не сможет привести к данному результату или рынок продолжит двигаться против вас, брокер продолжит закрывать позиции. 

Кроме этого, существует понятие маржин колла (margin call) – это уведомление от брокера о том, что ваш уровень маржи упал ниже определенного порога, известного как уровень маржин колл.  

С помощью данного уведомления брокер просит трейдера увеличить уровень маржи, чтобы тот имел возможность поддерживать открытые позиции. 

Как избежать этого неприятного сюрприза?  Маржин колла можно избежать, внимательно следя за балансом вашего счета и используя стоп-лосс для каждой открываемой вами позиции. Кроме того, важно управлять потенциальными рисками, применяя эффективный риск-менеджмент. 

Кроме этого, помните, что у Вас есть отличная возможность пользоваться аналитикой от наших экспертов, которая публикуется почти каждый будний день, совершенно бесплатно! 

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка доступны по ссылке.  ✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков доступны по ссылке.  ✅ Актуальные торговые новости доступны по ссылке.

Заключение 

Как вы понимаете, маржа на Форекс – это один из аспектов торговли на Форекс, который нельзя игнорировать, поскольку такое отношение может привести к неприятному результату. 

Маржа – неоднозначная тема. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие считают ее очень выгодной и удобной вещью в торговле. 

Маржинальная торговля может быть крайне прибыльным подходом к торговле инструментами Форекс и CFD, однако крайне важно, чтобы вы осознавали все связанные с этим риски. В конечном итоге, все зависит от вашего торгового опыта и ваших целей.  

Торговля без риска с демо-счетом от Admiral Markets 

Ничто не подготовит вас к работе на рынках лучше, чем трейдинг на демо-счете – безрисковый режим торговли, позволяющий разобраться и лучше прочувствовать рынки. Всегда полезно погружаться сначала в демо-торговлю, а только потом заниматься реальным трейдингом. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня! ▼▼▼  

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски. 

Формула валовой прибыли

| Как рассчитать валовую маржу и валовую маржу%

Что такое формула валовой прибыли?

Валовая прибыль получается путем выведения себестоимости проданных товаров (COGS) из чистой выручки или чистых продаж (валовая продажа за вычетом скидок, возвратов и корректировок цен), и когда результат делится на выручку, мы можем прийти к процент валовой прибыли. Формула валовой прибыли в числовом и процентном выражении выглядит следующим образом:

Формула валовой маржи (в абсолютном выражении) = Чистый объем продаж — COGS

Формула валовой прибыли (в процентах) = (Чистый объем продаж — COGS) * 100 / Чистый объем продаж

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. Д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку с указанием авторства Ссылка на статью, которая будет гиперссылкой
Например:
Источник: Формула валовой прибыли (wallstreetmojo.com)

Пояснение

Чистые продажи = Валовые продажи — (Возврат + Корректировка цен + Вычеты из цены)

• Стоимость проданных товаров: Прямые затраты Прямые затраты — это затраты, понесенные организацией при выполнении своей основной деятельности, и могут быть отнесены непосредственно на производственные затраты, такие как затраты на сырье, заработная плата производственного персонала, электроэнергия и топливо. расходы на заводе и т. д., но не включают косвенные расходы, такие как расходы на рекламу, административные расходы и т. д.подробнее, например, сырье и рабочая сила для единиц проданных товаров считаются COGS (Стоимость проданных товаров). Здесь мы не включаем косвенные затраты. Косвенные затраты — это затраты, которые нельзя напрямую отнести к производству. Это необходимые расходы, которые могут быть фиксированными или переменными по своему характеру, например, офисные расходы, административные расходы, расходы на стимулирование продаж и т. Д., Подробнее, например, коммерческие и административные расходы.
• Оставшиеся товары, как в готовом, так и в незавершенном состоянии, называются запасами.Итак, мы берем начальные запасы (закрывающие запасы Закрытые запасы или запасы — это сумма, которую компания все еще имеет в наличии на конец финансового периода. Она может включать в себя продукты, которые обрабатываются или производятся, но не продаются. Сырье, работа в прогресс и готовые товары включены на общем уровне. прочтите больше о предыдущем году), добавьте покупки и другие прямые расходы и вычтите запасы на конец периода (запас непроданных продуктов). Он рассчитывается следующим образом:

COGS = Начальные запасы + Закупки — Закрытие инвентаря

Шаги для расчета валовой прибыли

Вычисление уравнения валовой прибыли может быть выполнено с помощью следующих шагов:

1. Во-первых, мы должны рассчитать чистые продажи, вычтя доходность, скидки и другие корректировки в сумме продаж.
2. Тогда Себестоимость проданных товаров Себестоимость проданных товаров (COGS) — это совокупная сумма прямых затрат, понесенных в связи с проданными товарами или услугами, включая прямые затраты, такие как сырье, прямые затраты на рабочую силу и другие прямые затраты. Тем не менее, он исключает все косвенные расходы, понесенные компанией. Подробнее (COGS) можно получить, добавив все покупки, прямые затраты (рабочая сила и материалы), начальный инвентарь и вычтя заключительный инвентарь.
3. Теперь мы можем рассчитать валовую маржу, уменьшив себестоимость чистых продаж.
4. Кроме того, чтобы получить процентную долю валовой прибыли, нам нужно разделить валовую маржу (рассчитанную выше) на чистую прибыль.

Примеры формулы валовой прибыли (с шаблоном Excel)

Давайте рассмотрим несколько простых и сложных примеров уравнения валовой прибыли, чтобы лучше понять его.

Пример формулы № 1 для валовой прибыли

Возьмем для примера компанию Apple Inc. по состоянию на 28 сентября 2019 года. Компания продала продуктов и услуг на сумму 213 833 млн долларов и 46 291 млн долларов соответственно.Себестоимость проданных товаров включает Себестоимость продуктов и услуг в размере 144 996 млн долларов США и 16786 млн долларов США каждая. Узнайте процент валовой и валовой прибыли.

Решение:

Используйте данные ниже для расчета валовой прибыли.

Расчет валовой маржи можно произвести следующим образом:

Валовая маржа = 260174 долл. США — 161782 долл. США

Валовая прибыль —

Валовая маржа = 98 392 долл. США

Расчет% валовой маржи можно произвести следующим образом:

Валовая маржа (%) = (260174 долл. США — 161782 долл. США) * 100% / 260174 долл. США

Валовая маржа (%) составит —

Валовая прибыль (%) = 38%

Пояснение

Уравнение валовой прибыли выражает процент валовой прибыли. Процент валовой прибыли используется руководством, инвесторами и финансовыми аналитиками, чтобы узнать об экономическом состоянии и прибыльности компании после учета себестоимости продаж.Формула процента валовой прибыли = Валовая прибыль / Общий объем продаж * 100% Подробнее; компания зарабатывает на продажах в размере 1 доллара. В приведенном выше случае Apple Inc. получила валовую прибыль в размере 98 392 долларов США и 38% в процентном выражении. Эти 38% валовой прибыли показывают, что из 1 доллара дохода от чистых продаж Apple Inc. может получить валовую прибыль в размере 0,38 цента.

Пример формулы №2 формулы валовой прибыли

Возьмем еще один пример. У нас есть данные от Microsoft Inc.За год, закончившийся 30 июня, у Microsoft был доход от продуктов и услуг и еще один отдел. на 66 069 млн долларов США и 59 774 млн долларов США соответственно. Кроме того, в тот же период стоимость выручки Стоимость выручки — это общие расходы, понесенные от производства до доставки продукта или услуги покупателю. Он отражает все прямые затраты, связанные с предоставленным продуктом или услугой, и отражается в отчетах о прибылях и убытках компании. Подробнее о продуктах и ​​услугах и другом отделе. составляет 16273 млн долларов и 26 637 млн ​​долларов соответственно.Мы попытаемся рассчитать маржу валовой прибыли. Маржа валовой прибыли — это коэффициент, который рассчитывает прибыльность компании после вычета прямой стоимости проданных товаров из выручки и выражается в процентах от продаж. Никаких других расходов, кроме стоимости проданных товаров, сюда не включается. Подробнее читайте в вышеперечисленных данных.

Решение:

Используйте данные ниже для расчета валовой прибыли.

Расчет валовой прибыли в Excel можно произвести следующим образом:

Валовая маржа = 125843 $ — 42910 $

Валовая маржа составит —

Валовая маржа = 82933 доллара.

Расчет валовой прибыли (%) можно произвести следующим образом:

Валовая маржа (%) = (125843 долл. США — 42910 долл. США) * 100% / 125843 долл. США

Валовая маржа (%) составит —

Валовая прибыль (%) = 66%

Пояснение

Как мы видим, Microsoft зафиксировала валовую маржу на уровне 82 933 миллиона долларов и 66% в процентном выражении. Поскольку Microsoft Inc. и Apple Inc. работают в схожих областях, мы могли бы сравнить эти компании.В абсолютном выражении валовая прибыль Apple Inc. составляет 98 392 миллиона долларов, в то время как Microsoft заработала всего 82933 миллиона долларов. Но если говорить о процентных показателях, у Microsoft Inc. более высокая маржа — 66% по сравнению с 38% у Apple Inc.

.

Актуальность и использование формулы валовой прибыли

Валовая прибыль играет важную роль в оценке компании для различных целей. Некоторые из них упомянуты ниже:

• Это важный показатель для оценки способности предприятия фиксировать прибыль от своей основной деятельности.На данном этапе маржа валовой прибыли включает только операционную выручку. Операционная прибыль определяется как доход, полученный физическим лицом, корпорацией или организацией от основной деятельности, которую они осуществляют на регулярной основе. Существует несколько способов получения дохода, но операционный доход зарабатывается за счет основных видов деятельности, которые организация выполняет в своей повседневной деятельности. Подробнее и расходы. Следовательно, в этом соотношении наблюдается фундаментальная сила компании. Более высокий коэффициент отражает сильную способность компании получать прибыль.
• Основными составляющими коэффициента валовой прибыли являются операционные доходы и расходы. Эти два руководителя жизненно важны для бизнеса и помогают руководству контролировать работу производственного и сбытового подразделения.
• Если коэффициент валовой прибыли падает, непродуктивный отдел можно легко отследить и продолжить работу. Можно принять множество мер для повышения производительности этого конкретного отдела. С другой стороны, если снижение коэффициента было вызвано доходной частью, следует учитывать проблемы в отделе продаж и дистрибуции.
• Коэффициент валовой прибыли Коэффициент валовой прибыли оценивает долю прямой прибыли, которую компания получает от своих чистых продаж. Здесь валовая прибыль — это прибыль, полученная после учета стоимости проданных товаров, торговых скидок и доходов от продаж для вычета из общей выручки. Подробнее также называется вкладом от продаж. Вклад от продаж помогает бизнесу идти в ногу со временем. Если мы хотим накопить прибыль в размере 500 долларов и получаем вклад в размере 5 долларов за единицу, нам необходимо продать не менее 100 единиц для достижения нашей цели.Если рынка на 100 единиц не хватает, то нужно либо снизить себестоимость производства, либо увеличить отпускную цену.
• Сравнивая коэффициент валовой прибыли различных компаний в той же отрасли или в аналогичных бизнес-средах, мы можем легко оценить превосходство или неполноценность соответствующей компании по сравнению с аналогами. Таким образом, это оказывается одним из основных факторов, которые необходимо проверить, когда нужно выбрать лучшего игрока из той же отрасли.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по формуле валовой прибыли.Здесь мы обсуждаем расчет валовой прибыли и ее процента (%) с использованием формулы, а также примеров и загружаемого шаблона Excel. Вы можете узнать больше о финансовом анализе из следующих статей —

Как определить свой самый прибыльный продукт • Родительский портфель

Рациональное инвестирование и успешный бизнес зависят от данных при принятии решений. Наличие продаж определяет, есть ли спрос на продукт. Однако маржа вклада определяет, является ли продукт прибыльным, что любой может легко рассчитать с помощью формулы маржи вклада.

Я большой поклонник Shark Tank и мне нравится, как акулы задают владельцам бизнеса быстрые вопросы, особенно об их численности. Всегда задают такие вопросы:

• Каковы ваши продажи?
• За какую цену вы его продали?
• Сколько стоит его изготовление?

Любят они или ненавидят продукт или бизнес, они не могут спорить с цифрами. И, любите вы их или ненавидите, они правы!

Итак, прежде чем вы начнете хвастаться своими продажами в отчете о прибылях и убытках , важно понять свою маржу.На каком продукте вам следует сосредоточить свою энергию? Или какой продукт вам следует полностью удалить?

Что такое маржа вклада?

Маржа вклада определение — это разница между выручкой и переменными затратами (выручка от продаж — переменные затраты) .

Это определение отличается от чистая прибыль , в котором учитываются чистые продажи, переменные и постоянные затраты.Таким образом, разница между выручкой и суммой переменных затрат и постоянных затрат компании и есть чистая прибыль.

Таким образом, общая маржа вклада фокусируется только на переменных издержках , связанных с производством продукта.

Что такое фиксированные затраты?

Постоянные затраты — это расходы, цена которых не колеблется или является единовременной. Кроме того, постоянные затраты не влияют напрямую на количество проданных продуктов или единиц.

Таким образом, хотя эти расходы влияют на чистую операционную прибыль, они не учитываются при определении маржи взносов .

Например, постоянные затраты включают арендную плату, связанную с сдачей в аренду коммерческого помещения, будут соответствовать ежемесячно. Арендатор коммерческого помещения может договориться с коммунальной компанией о том, что он заплатит «фиксированную» цену. В результате их счет за коммунальные услуги будет постоянным, независимо от того, сколько электроэнергии или воды использует арендатор.

Кроме того, выплата сотруднику зарплаты также является фиксированной стоимостью, потому что он может регулярно выплачивать им такую ​​же сумму.

Пример единовременных расходов — оборудование, используемое для производства продукта или выполнения работы. Например, владелец ресторана приобрел печи и духовки для своего ресторана. Владелец не будет покупать плиту или духовку регулярно.

Что такое переменные затраты?

Как следует из названия, переменных затрат включают расходы, которые могут колебаться в ценах , не обязательно согласованные.Следующие переменные затраты являются некоторыми примерами.

Самая распространенная переменная стоимость — это стоимость сырья . Ссылаясь на пример с рестораном, отпускная цена на такие ингредиенты, как продукты, мясо и т. Д., Может варьироваться в зависимости от сезона или спроса. Таким образом, хотя оборудование, используемое для приготовления пищи, имеет фиксированную стоимость , еда, которую производит шеф-повар, имеет переменную стоимость .

Другой пример переменных затрат — выплата сотруднику комиссии вместо заработной платы.Размер комиссионных, получаемых сотрудником, зависит от того, сколько продаж он совершает. Кроме того, работодатели могут структурировать комиссионные с продаж, чтобы снизить переменные затраты.

В обоих примерах эти переменные затраты влияют на количество проданных единиц.

Насколько важна маржа вклада?

Владелец бизнеса, который понимает размер прибыли своей компании, — это один из способов помочь своей компании добиться успеха . Несмотря на то, что наличие различных продуктов может показаться приятным, производство продуктов, не генерирующих денежный поток, может привести к тому, что компания потеряет деньги и объявит о банкротстве.

По этой причине каждый владелец бизнеса должен понимать числа в отчете о прибылях и убытках. Затем им нужно принимать решения на основе этих данных.

Согласно числам или анализу маржи вклада, владелец может вычесть линейку продуктов, если у нее низкая маржа вклада, что означает, что она не работает хорошо.Или они могут решить продвигать другой продукт, который может принести большую прибыль.

Бизнес и инвестирование — это всегда цифры, а не спекуляции. Инвесторы также могут использовать маржу вклада продукта, чтобы определить, хотят ли они постоянно инвестировать в компанию.

Например, компания, которая планирует сосредоточить усилия на некачественном продукте, не имеющем положительной прибыли, может вызвать беспокойство у инвесторов.

Формула маржи взноса

Общая выручка от продаж и переменные затраты являются основными компонентами формулы маржи вклада. Следовательно, вычитание общих переменных затрат из выручки позволит рассчитать маржу вклада.

Маржа вклада = Чистый доход от продаж минус общие переменные затраты

Например, вымышленная компания под названием Jalapeno Business продает различные закуски со вкусом халапеньо, такие как чипсы, крекеры и леденцы на палочке.Он сдает в аренду коммерческие помещения для производства этих предметов.

Ниже приводится разбивка выручки, переменных расходов и совокупного маржинального дохода для каждой закуски в линейке продуктов халапеньо:

Продукт	Выручка (R)	Переменные затраты (VC)	Маржа вклада (R — VC)
Чипы	20 000 долл. США	10 000 долл. США	10 000 долл. США
Крекеры	20 000 долл. США	15 000 долл. США	5 000 долл. США
Леденцы на палочке	25000 долларов	18000 долларов	7000 долларов

Согласно приведенной выше таблице, леденцы с халапеньо приносят самый высокий доход.Однако после применения расчета маржи вклада чипы халапеньо имеют самую высокую маржу вклада.

Компания может использовать маржу для покрытия постоянных расходов, таких как налоги, страхование, коммунальные услуги. После того, как компания оплатит все расходы, все, что остается, — это чистая прибыль или чистая прибыль.

Что такое маржа вклада на единицу?

Если бизнес хочет отслеживать производительность определенного продукта, он может рассчитать маржи вклада на единицу .Этот показатель показывает, какая часть маржи при каждой продаже составляет .

В отличие от этого, только формула маржи вклада использует выручку и переменные затраты для всех продаж отдельного продукта. Таким образом, хотя два разных продукта могут приносить один и тот же доход, количество проданных единиц может отличаться. Кроме того, переменные затраты на единицу продукции остаются неизменными.

В предыдущем примере и чипы, и крекеры принесли продажи по 20 000 долларов. Однако для получения одного и того же продукта для одного продукта могло потребоваться больше проданных единиц.

Формула маржи вклада на единицу

Маржа вклада на единицу рассчитывается как разница между выручкой и переменными затратами и делением разницы на количество проданных единиц. Другими словами, это сумма вклада, деленная на количество проданных единиц.

Формула Маржа вклада на единицу = Маржа вклада / Количество проданных единиц Например, для продолжения темы закусок с халапеньо потребовалось 2000 единиц чипсов халапеньо , чтобы получить 20 000 долларов, в то время как для производства потребовалось 4000 единиц крекеров с халапеньо . То же количество.

Продукт	Выручка (R)	Переменные затраты (VC)	Маржа вклада (CM)	Количество проданных единиц (N)	Маржа вклада на единицу (CM / N)
Чипы	20 000 долл. США	10 000 долл. США	10 000 долл. США	2 000	5,00 долл. США
Крекеры	20 000 долл. США	15 000 долл. США	5 000 долл. США	4 000	долл. США 1.25
Леденцы	25000 долларов	18000 долларов	7000 долларов	2000	3,50 долларов

Из приведенной выше таблицы, хотя чипсы и крекеры приносят одинаковый доход, чипы работают лучше, чем крекеры с халапеньо и леденцы на палочке . Эти цифры означают, что, возможно, стоит сосредоточить больше энергии на продаже большего количества чипсов или прекратить производство крекеров.

Формула коэффициента маржи

В качестве альтернативы бизнес может рассчитать коэффициент маржи вклада , который убирает сумму в долларах при сравнении продуктов и игнорирует объем продаж.Этот коэффициент также называется коэффициентом объема прибыли.

Коэффициент маржи вклада рассчитывается как деления маржи вклада за единицу на продажную цену за единицу:

Формула соотношения маржи вклада = Маржа вклада за единицу / Цена продажи за единицу

Например, чипсы продаются за 5 долларов, крекеры — за 6 долларов, а леденцы — за 3 доллара. Ниже представлена ​​таблица с разбивкой коэффициентов маржи вклада по каждой цене продажи.

Продукт	Маржа вклада на единицу (CMPU)	Цена продажи (S)	Коэффициент маржи вклада (CMPU / S)
Чипы	5,00 $	5,00 $	1,00
Крекеры	1,25 $	6,00 $	0,21
Леденцы на палочке	$ 3,50	$ 3,00	1,17

Следовательно, на каждый 1 руб.00 выручки за чипсов халапеньо , маржа вклада составляет 1 доллар США. Принимая во внимание, что на каждые 1,00 доллара дохода для крекеров с халапеньо маржа вклада составляет около 0,21 доллара. И снова данные показывают, на чем бизнес может сосредоточить свою энергию.

Что такое «точка безубыточности»?

«Точка безубыточности » — это количество единиц, которое компания должна продать для покрытия постоянных затрат. В противном случае продукт будет иметь отрицательную чистую прибыль, что приведет к отрицательной марже вклада.Точка безубыточности рассчитывается как деления постоянных затрат компании на маржинальной прибыли на единицу :

Формула безубыточности = Общие фиксированные затраты / маржа вклада на единицу

Например, фиксированная стоимость производства крекеров с халапеньо составляет 12 500 долларов. Согласно анализу безубыточности, при марже на единицу продукции в размере 1,25 доллара компании необходимо продать 10 000 единиц крекеров с халапеньо до безубыточности.

Калькулятор маржи вклада

Ниже представлен супер простой калькулятор маржи вклада . После того, как вы введете обязательные поля, вы можете рассчитать маржу вклада, маржу вклада на единицу и коэффициент маржи вклада.

Заключительные слова

Если вы готовы плавать с акулами, тогда вам лучше знать свои числа и понимать, как работает маржа вклада!

Когда инвесторы спрашивают, каковы ваши общие продажи, они хотят увидеть, есть ли спрос.Однако, когда они спрашивают цену за проданную единицу и стоимость ее производства, они пытаются определить ее прибыльность.

Хотя разнообразие — это изюминка жизни, достижение успеха может быть утомительным. Следовательно, владельцы бизнеса должны работать на в своем бизнесе , а не на в своем бизнесе. Они реализуют этот подход, разрабатывая простые системы, обеспечивающие воспроизводимые результаты.

Владельцы бизнеса могут избавиться от эмоций от решений, основанных на данных, с помощью данных, рассчитанных по формуле маржи вклада и дополнительного финансового анализа.Такой образ мышления привел к успеху многих продуктов, произведенных в Америке.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. Джонатан — муж и отец двух сумасшедших детей. Он инженер, инвестор в недвижимость и блогер по личным финансам. Он владеет небольшим бизнесом в сфере недвижимости, который управляет несколькими инвестиционными объектами на его местном рынке. Он был показан в Business Insider, USA Today, FOX Business, The Simple Dollar, The Dollar Sprout и других! Присоединяйтесь к нему в Twitter, Facebook, Instagram и Pinterest.

Какова формула валовой прибыли: как рассчитать?

Какова валовая прибыль?

Валовая прибыль — это прибыль, полученная после продажи товаров до учета процентных расходов, общих расходов и административных расходов. Он вычитает стоимость проданных товаров из чистой суммы продаж. Валовая прибыль может быть определенной величиной, и в этом случае она называется валовой прибылью. Валовая прибыль также может быть процентной долей от чистых продаж компании.В этом случае это называется коэффициентом валовой прибыли или процентом валовой прибыли. Можно рассчитать валовую прибыль для конкретной линейки продуктов компании или ее можно рассчитать для каждого отдельного типа продукта. Валовая прибыль также может быть рассчитана для всего бизнеса. Валовая прибыль рассчитывается по формуле валовой прибыли.

Валовая маржа и маржа прибыли

Термины «валовая прибыль» и «маржа прибыли» взаимозаменяемы, но они различаются из-за затрат, которые они включают и исключают.Валовая прибыль и валовая прибыль одинаковы. Однако самостоятельная временная маржа — это другое понятие, в котором используется другая формула. Если вы посмотрите на формулу валовой прибыли, вы заметите, что она не включает процентные расходы, а также общие и административные расходы. Маржа прибыли учитывает эти расходы при проведении расчетов. Бизнес может иметь гораздо более высокую валовую прибыль, например 40%, и гораздо меньшую маржу прибыли, например 10% от чистых продаж.

Валовая прибыль и валовая прибыль

Валовая прибыль, валовая прибыль и валовая прибыль.Они одинаковы? Ну, в некоторой степени.

Валовая прибыль и валовая прибыль могут звучать как одно и то же, но они немного отличаются. Валовая прибыль — это чистая сумма продаж за вычетом стоимости проданных товаров. Другой альтернативой расчету является отпускная цена продукта за вычетом его стоимости. С другой стороны, валовая прибыль также известна как коэффициент валовой прибыли или процент валовой прибыли. Он рассчитывается как отношение валовой прибыли к чистым продажам. Другая формула, используемая для его расчета, — это отношение валовой прибыли продукта к отпускной цене продукта.Из этого мы можем сделать вывод, что валовая прибыль (или валовая прибыль) по существу определяется при расчете валовой прибыли в долларах, а валовая прибыль — при расчете процента или коэффициента.

Преимущества валовой прибыли

Валовая прибыль важна по многим причинам, и одна из них — это способность оценить бизнес. Это позволяет ключевым лицам, принимающим решения, знать, какие продукты следует продавать и продвигать, чтобы они могли увеличить продажи и увеличить свою прибыль.Это позволяет понять, какие продукты нерентабельны, и в этом случае вы можете улучшить их или отказаться от них и прекратить производство. Валовая прибыль позволяет понять, возможно ли увеличить отпускную цену продукта при увеличении затрат. Это может помочь определить наилучший и безопасный курс действий, когда конкурент снизил свои цены. Валовая прибыль дает инвесторам возможность проанализировать, стоит ли покупать акцию.

Валовая прибыль позволяет бизнесу понять, сможет ли он эффективно контролировать свои производственные затраты или нет.Если это удастся, то прибыль увеличится. При сравнении может быть полезна валовая прибыль. Например, вы можете проверить, как обстоят дела у вашего бизнеса с течением времени, и сравнить свою эффективность за разные периоды. По валовой прибыли вы можете понять, улучшаются ли ваши бизнес-операции или становятся неэффективными. Валовую прибыль можно использовать для сравнения вашего бизнеса с другим бизнесом в той же отрасли. Сравнение будет плодотворным, если размер бизнеса будет аналогичным.

Формула валовой прибыли

Формула валовой прибыли выглядит следующим образом.

Валовая прибыль = (Общая выручка — Себестоимость проданных товаров) / Общая выручка x 100

Эта формула валовой прибыли дает процентное значение. Общий доход — это то, сколько ваш бизнес получает от чистых продаж. Стоимость проданных товаров — это то, во сколько обходится вашему бизнесу продажа этих товаров. Себестоимость товаров может включать в себя такие затраты, как затраты на рабочую силу и материальные затраты, которые вам пришлось потратить на производство этого продукта.

Как рассчитать валовую прибыль в долларах?

Если вам нужна валовая прибыль в долларах, вам нужно использовать следующую простую формулу валовой прибыли.

Валовая прибыль = Общая выручка — Себестоимость проданной продукции

Пример валовой прибыли

Допустим, компания под названием Dog Necessities продает аксессуары для собак, лакомства и товары по индивидуальному заказу, и ее отчет о прибылях и убытках выглядит следующим образом.

Принадлежности для собак Отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Общая выручка		3 500 000
Себестоимость проданной продукции
Материалы	500 000
Труда	700 000
Себестоимость проданной продукции		1,200,000
Валовая прибыль		2 300 000

Операционные расходы
Заработная плата	130 000
Страхование	50 000
Маркетинг	35 000
Амортизация	65 000
Ремонт и обслуживание	12 000
Итого операционные расходы		292 000
Чистая прибыль		2 008 000

Маржа валовой прибыли в долларах была рассчитана по формуле: общий доход минус стоимость проданных товаров, что означает, что маржа валовой прибыли составляет 3 500 000 долларов США — 1 200 000 долларов США = 2 300 000 долларов США.

Что такое хорошая валовая прибыль?

Не существует нормы валовой прибыли, которая считалась бы идеальной во всех отраслях. Маржа валовой прибыли варьируется от отрасли к отрасли. Некоторые отрасли имеют более высокую валовую прибыль, что считается хорошим показателем по сравнению с другими отраслями. Например, отраслевые аналитики обнаружили, что некоторые ритейлеры одежды в 2018 году получили рентабельность более 12%, в то время как у других валовая прибыль составила около 4%. Хорошая валовая прибыль также зависит от возраста вашего бизнеса.Если вы начинающая компания, ваша валовая прибыль может быть ниже. Однако, если у вас есть более ранние знания в области бизнеса, вы можете получить более высокую валовую прибыль.

Какова чистая прибыль?

Норма чистой прибыли также называется маржой прибыли, чистой маржой и маржой чистой прибыли. Маржа чистой прибыли — это прибыль в процентах, которую получает бизнес. Он основан на общем доходе, который вы генерируете, за вычетом всех затрат, включая налоги, процентные расходы, общие расходы и административные расходы, которые затем делятся на доход и умножаются на 100.Короче говоря, маржа чистой прибыли — это процент дохода, который вы получаете как прибыль. Как и валовая прибыль, чистая прибыль позволяет определить прибыльность бизнеса. Он показывает финансовое благополучие вашего бизнеса и насколько хорошо вы умеете сводить расходы к минимуму. Маржа чистой прибыли всегда ниже валовой.

Пример чистой прибыли

Предположим, что компания, производящая бальзамы для губ Lip Shine, приносит доход в размере 500 000 долларов.Его чистая прибыль составляет 150 500 долларов США. Маржа чистой прибыли составляет 30,1%, потому что маржа чистой прибыли равна 150 000 долларов, разделенным на 500 000 долларов. Когда бизнес нерентабелен, значение маржи чистой прибыли отрицательное. Положительная величина чистой прибыли указывает на прибыль.

Как программное обеспечение для управления бизнесом может помочь повысить валовую прибыль?

Когда вы обнаруживаете, что ваша валовая прибыль не так высока или она отрицательна, вы понимаете, что вам нужно немедленно внести изменения. В зависимости от того, где, по вашему мнению, можно внести изменения, вам необходимо соответствующим образом спланировать.Например, вы можете обнаружить, что есть способы снизить свои прямые расходы. Вы можете обнаружить, что вам не хватает надлежащего управления запасами. Вам может показаться, что одни товары не так популярны, как другие. Вы можете планировать и вносить изменения, чтобы улучшить свою валовую прибыль. Возможно, вам придется изменить только один или несколько аспектов, чтобы увидеть желаемые результаты в вашей марже.

Но вам в первую очередь нужен способ точно рассчитать валовую прибыль, а не делать предположения. Здесь на помощь приходит TallyPrime.TallyPrime — это программное решение для управления бизнесом, которое точно, автоматически и легко позволяет ММСП отслеживать свои расходы. Вы можете создавать подробные отчеты, повышать эффективность бизнеса, лучше управлять денежными потоками своего бизнеса и многое другое.

Что еще? Вы можете узнать о валовой прибыли и марже по акциям. Таким образом, вы сможете узнать продукты, которые приносят высокую и низкую прибыль и которые помогут вам лучше инвестировать. В целом, TallyPrime — это ваше идеальное бухгалтерское решение, которое ускоряет рост бизнеса, позволяет выполнять многозадачность и обеспечивает глубокое понимание, поэтому каждое ваше решение основывается на реальных бизнес-данных.

Подробнее:

Формула

для определения прибыли | Малый бизнес

Кимберли Леонард Обновлено 9 апреля 2019 г.

Очень важно следить за финансовым здоровьем вашей компании. Понимая тенденции в таких показателях, как маржа прибыли, вы можете искать способы повышения эффективности или масштабирования производства. Вы хотите знать формулу прибыли. Есть два способа посмотреть на маржу прибыли: маржа валовой прибыли и маржа чистой прибыли.Вот как определить, когда какие и какие формулы использовать для их расчета.

Чистая и валовая прибыль

Валовая прибыль — это разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров (COGS). Себестоимость проданных товаров включает статические затраты на рабочую силу, материалы и другие стандартные эксплуатационные расходы. Сюда не входят административные расходы, такие как маркетинг и продажа продукции другим предприятиям или потребителям. Эти числа вместе с налогами и процентами вычитаются из валовой прибыли для расчета чистой прибыли.

Расчет как валовой, так и чистой прибыли помогает владельцу бизнеса увидеть, куда на самом деле идут расходы. Например, если валовая прибыль высока, но чистая прибыль низкая, бизнес-лидеру, возможно, потребуется подумать о том, насколько эффективны его команды по маркетингу и продажам. Либо ему нужно сократить эти затраты, либо перенаправить свои усилия на получение большего дохода от этих усилий.

Формула маржи валовой прибыли

В то время как валовая прибыль выражается в долларах, маржа валовой прибыли — это процент, первоначально выраженный в десятичной форме.

• Валовая прибыль = Выручка — COGS
  
• Маржа валовой прибыли = (Выручка — COGS) / Выручка
  

Маржу валовой прибыли можно посмотреть на макро- или микроуровне. На макроуровне вы учитываете всю сумму доходов, полученных компанией от всех направлений бизнеса. На микроуровне вы рассматриваете каждую отдельную линию, чтобы определить ее жизнеспособность в общей маркетинговой схеме.

Расчет маржи валовой прибыли

Например, предположим, что компания Best Pen получила выручку в размере 100 000 долларов США от всех проданных ручек.Производство всех ручек стоило 80 000 долларов. Маржа валовой прибыли составляет 0,20 = (100 000–80 000 долларов США) / 100 000 долларов США. Чтобы стать более прибыльным, компания может попытаться повысить эффективность производства, снизив себестоимость производства до 75 000 долларов, в результате чего валовая прибыль составит 0,25 = (100 000 — 75 000 долларов) / 100 000 долларов. Это макроуровень.

Микроуровень может рассматриваться как самая дорогая проданная ручка, которая принесла 30 000 долларов при COGS 5 000 долларов. Маржа валовой прибыли для этой одной линейки продуктов составляет: 0,83 = (30 000–5 000 долларов США) / 30 000 долларов США.Несмотря на то, что это дорогой продукт, он имеет высокую маржу и наценку.

Формула чистой прибыли

Маржа чистой прибыли учитывает всю прибыльность компании после оплаты всех счетов, включая налоги и проценты по кредиту. В деловых кругах чистая прибыль и чистая маржа являются синонимами.

• Маржа чистой прибыли = Чистая прибыль / Общий доход
  

Используя наш пример компании Best Pen, предположим, что выручка осталась на уровне 100 000 долларов, а COGS — на уровне 80 000 долларов.Валовая прибыль составляет 20 000 долларов (100 000 — 80 000 долларов). Теперь вычтите еще 5000 долларов из административных расходов, которые включают продажи, налоги и проценты. Это оставляет 15 000 долларов чистой прибыли. Если добавить это число к общему доходу (15 000 долл. США / 100 000 долл. США), то чистая прибыль составит 0,15 или 15 процентов.

Простая формула для расчета валовой прибыли SaaS

По мере того, как отрасль программного обеспечения как услуги (SaaS) продолжает расти, поиск способов увеличения валовой прибыли становится все более важным.Находя устойчивые стратегии, которые либо увеличивают доход, либо ограничивают стоимость проданных товаров (COGS), SaaS-компании могут получить конкурентное преимущество и продолжать преследовать свои более широкие цели роста.

В то время как все бренды SaaS хотят быть «прибыльными», в широком смысле есть много разных способов определить, что на самом деле означает прибыльность. Валовая прибыль — эффективный показатель для определения того, как выручка, полученная от продукта (программного обеспечения), сравнивается с затратами, начисленными при производстве и доставке продукта.

Валовая прибыль предлагает целенаправленный способ оценки текущего и будущего потенциала прибыли от имеющегося продукта. Ниже мы обсудим самые важные вещи, которые нужно знать о валовой прибыли SaaS, и несколько способов, которыми ваша SaaS-компания может потенциально улучшить свою реакцию.

Содержание

Что такое валовая прибыль SaaS?

Валовая прибыль SaaS представляет собой разницу между выручкой и стоимостью проданных товаров (COGS). Для SaaS-компаний доход, который определяется как положительный доход от продажи товаров или услуг, обычно получается от продажи программного обеспечения или подписок на программное обеспечение.

COGS — это термин, используемый для описания прямых затрат , связанных с производством и распространением соответствующего продукта (ов).

Обычно термин «валовая прибыль» относится к всем выручке и прямым производственным и сбытовым расходам, начисленным компанией за определенный период времени. Однако валовая прибыль также может быть разбита по разным секторам, различным продуктам и другим переменным, что позволяет проводить прямые сравнения.

Валовая маржа SaaS отличается от обычно используемой «маржи прибыли», потому что, хотя маржа прибыли просто сравнивает выручку и расходы, валовая маржа учитывает только расходы, понесенные от продажи дополнительной единицы товаров или услуг. Постоянные затраты, такие как офисные помещения и (некоторые) зарплаты, исключаются из расчета валовой прибыли.

По сути, рассмотрение валовой прибыли может помочь ответить на вопрос: «Если бы мы производили и продавали одну дополнительную единицу, какой доход мы бы получили и сколько еще денег нам нужно было бы потратить?»

Валовая прибыль может быть рассчитана двумя разными способами. Маржа за единицу измеряет, сколько можно заработать от продажи дополнительной единицы в долларах, тогда как процент маржи измеряет маржу как коэффициент.

Почему важно отслеживать валовую прибыль SaaS?

Уделять пристальное внимание валовой прибыли особенно важно в отрасли SaaS, где у многих предприятий жизненный цикл и структура прибыли заметно отличаются от их более традиционных аналогов.

Например, в индустрии SaaS затраты на доставку продукта от концепции до конечного пользователя обычно составляют в значительной степени, сконцентрированы заранее (в частности, на исследования и разработки).Только просмотр чистой прибыли может не точно показать истинный потенциал прибыли компании.

Цифровая псевдофизическая природа «продукта» (подписки на программное обеспечение) также приводит к ситуации, в которой имеет смысл разделить постоянные затраты и затраты, отнесенные к категории фактических продаж товаров (COGS).

Более того, многие SaaS-компании начинают работать с большими убытками, надеясь преодолеть эти убытки в будущем. Вопрос, который руководство должно задать себе: «если бы мы продолжали расширяться и продавать больше нашей продукции, могла бы наша бизнес-модель сохраниться?»

Это не тот вопрос, на который всегда можно ответить, используя маржу чистой прибыли, особенно в предыдущие годы SaaS-компании.Но валовая прибыль SaaS , с другой стороны, помогает проиллюстрировать потенциал устойчивости организации. Если валовая прибыль низкая (или даже отрицательная), это означает, что даже в «лучшем сценарии» бизнес продолжит сталкиваться с финансовыми проблемами.

Чем больше бизнес может сделать для увеличения разрыва между предельным доходом и предельными издержками производства, тем лучше будет его положение.

Кроме того, валовая маржа — это один из первых показателей, на который будут обращать внимание банки, венчурные капиталисты, бизнес-ангелы и другие частные лица при принятии важных решений о финансировании. Что касается маржи , то превосходство в этом компоненте вашего отчета о прибылях и убытках может помочь вашей компании выделиться среди возможных альтернатив или конкурентов.

Как рассчитать валовую прибыль SaaS

Вычислить валовую маржу SaaS (процент валовой маржи) относительно просто:

Процент валовой маржи = (Доход — COGS) / (Доход) x 100 процентов

Если вы знакомы с бухгалтерским учетом, вы поймете, что формула построена так же, как и многие другие распространенные коэффициенты, включая маржу чистой прибыли.

Валовая прибыль

SaaS может быть как положительной, так и отрицательной (хотя обычно она бывает положительной). Если маржа отрицательная, это означает, что деньги, потраченные на создание и поставку продукта, больше, чем доход, полученный от продажи.

Как было предложено, некоторые менеджеры также хотели бы смотреть на маржу единицы в дополнение к валовой марже. Формула расчета удельной маржи:

Маржа за единицу = Цена продажи — Стоимость за единицу

Еще раз, это показатель, который может дать отрицательное число; аналогично отрицательное значение указывает на то, что с компанией, вероятно, что-то не так.

Знание того, как рассчитать и интерпретировать валовую прибыль, помогает руководству принимать информированные, мотивированные на прибыль решения.

Если разница между выручкой и себестоимостью высока, это говорит о том, что текущая операционная деятельность компании дает высокую надбавку. Более высокие наценки в сочетании с более высоким объемом продаж в совокупности дадут максимальную прибыль .

5 способов увеличить валовую прибыль

Теперь, когда вы знаете, как рассчитать валовую прибыль, вы можете лучше понять текущую финансовую и операционную ситуацию вашей компании.Однако понимание того, как рассчитать валовую прибыль — это одно, а знание того, как улучшить валовую прибыль — другое.

Наилучшие способы увеличения валовой прибыли будут зависеть от этапа бизнес-цикла вашей компании, ее размера и структуры, целевого рынка и многих других факторов. Однако, даже учитывая эти нюансы, есть еще несколько вещей, которые практически все SaaS-организации могут сделать для увеличения валовой прибыли:

1. Измерение и мониторинг облачных затрат

Как предприятие SaaS, ваш доступ к облачным технологиям и данным и их внедрение могут помочь вам получить конкурентное преимущество.

Помимо валовой прибыли, необходимо отслеживать множество других более широких показателей, включая стоимость транзакции, пожизненную ценность клиента и многие другие.

Использование таких платформ, как CloudZero, упрощает глубокое изучение использования облака, сопоставление затрат с продуктами и функциями и разработку устойчивой и высокодоходной бизнес-модели.

2. Платеж за реструктуризацию

При прочих равных, очевидно, что ваш бизнес будет лучше получать деньги сегодня, чем через год.Поиск способов поощрения предоплаты (например, скидки или «бонусные» функции) вместо отказа от ежемесячной оплаты ускорит ваши денежные циклы и даст вам капитал, необходимый для увеличения валовой прибыли.

Кроме того, сокращение «пробного периода» также поможет вашей прибыли. Разница между 15-дневной и 30-дневной пробной версией может не повлиять на ставки подписки, но может повлиять на ваш денежный цикл.

3. Детализировать себестоимость реализованной продукции (COGS)

Термин «себестоимость проданных товаров» включает множество различных расходов.В любом отчете о прибылях и убытках потенциально может быть много различных расходов, которые можно объединить, уменьшить или полностью исключить.

Составление более широких категорий упрощает выявление потенциальных возможностей. Если вы не углублялись в свои финансовые показатели в этом году, возможно, пришло время взглянуть на них.

4. Расширять рынки

Поскольку ваша компания полагается на модель подписки, может быть сложно продать уже существующих клиентов. Вместо того, чтобы работать со своей нынешней сетью, было бы полезно взглянуть вовне в поисках новых возможностей.

Реализация международной, цифровой и многогранной маркетинговой кампании может помочь увеличить охват и привести к большему количеству конверсий. Предложение специализированных версий вашего уже существующего продукта (корпоративный, платиновый, офисный, студенческий и т. Д.) Также может помочь расширить охват.

5. Используйте креативные методы маркетинга

Чем больше ваш бизнес может сделать для увеличения доходов без значительного увеличения себестоимости, тем выше будет ваша валовая прибыль. Есть много методов краткосрочного маркетинга, которые доказали свою эффективность.

Создание реферальной программы, расширение вашего присутствия в социальных сетях, реализация кампании контент-маркетинга и инвестирование в лучший брендинг — все это может дать реальные результаты.

Оптимизация COGS и повышение валовой прибыли SaaS

Хотя не существует способа «автоматически» повысить валовую прибыль SaaS, безусловно, есть много вещей, которые можно сделать, чтобы улучшить положение вашего предприятия.

В конце концов, расчет вашей валовой прибыли — это просто производная от выручки и стоимости проданных товаров.Все, что можно сделать для увеличения доходов или снижения ваших затрат на проданные товары, приведет к улучшению.

Для SaaS-компаний расходы на облачные услуги являются важным компонентом COGS. Четкое понимание того, сколько вы тратите на определенные сервисы AWS и как эти затраты отражаются на вашем бизнесе (например, насколько ваши функции или продукты влияют на определенные затраты на сервисы AWS или сколько конкретные клиенты обходятся вашему бизнесу), будет иметь жизненно важное значение для поиска путей спроектировать архитектуру, максимизирующую рентабельность.

CloudZero позволяет SaaS-компаниям получить истинное представление о затратах на облачные услуги и измерить затраты, которые влияют на их функции и продукты. чтобы увидеть, как CloudZero может поставить вашу команду под контроль ваших расходов и позволить вам принимать обоснованные технические решения, повышающие прибыльность.

Что такое маржа EBIT? Формула и расчеты маржи EBIT

Маржа EBIT — это финансовый коэффициент , который измеряет прибыльность компании , рассчитанную без учета влияния процентов и налогов.Он рассчитывается путем деления EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) на объем продаж или чистую прибыль.

Маржа EBIT также известна как операционная маржа. Он характеризуется тем, что отражает выгоду, получаемую только от экономической деятельности компании. Он игнорирует способы его финансирования и вмешательство государства или национальной политики.

Формула маржи EBIT

Формула для расчета маржи EBIT выглядит следующим образом:

Маржа EBIT = EBIT (чистая прибыль + налог + процент) / Общий доход

Как рассчитать маржу EBIT

Мы можем рассчитать маржа EBIT согласно информации, представленной ниже:

[таблица]
Подробная информация, Сумма в долларах США
Выручка или продажи, 100
Себестоимость проданных товаров, 60
Административные расходы, 20
Износ и амортизация, 5
Финансовые доходы, 3
Финансовые расходы, 2
Корпоративный налог, 5
Чистая прибыль, 11
[/ table]
Сначала мы рассчитываем EBIT, вычитая прибыль за вычетом всех расходов из списка, кроме финансовых и налогов.Мы также не учитываем финансовый доход.

Затем делим результат на продажи.

Маржа EBIT = (100-60-20-5) / 100 = 0,15

Итак, маржа EBIT составляет 0,15 или 15%

Как маржа EBIT может вам помочь

Маржа EBIT — это инструмент анализа, который позволяет вам эффективно сравнивать предприятия, которые не работают в одном месте или в одной и той же экосистеме. Результат не искажается разницей в налоговых системах регионов, где они работают.

Например, предположим, что инвестор хочет вложить свои деньги в бизнес.Ему нужно рассмотреть несколько альтернатив. Ваша задача — найти самый прибыльный.

После тщательной оценки у вас остается два варианта из разных стран. Кроме того, обе компании имеют схожий уровень долга, а рентабельность двух компаний по отношению к чистой прибыли одинакова.

Тогда наиболее выгодным предложением, не считая налога, является предложение с самой высокой маржой EBIT.

Что такое маржинальное требование

Что такое маржинальный вызов? Маржинальное требование происходит, когда стоимость маржинального счета инвестора падает и не соответствует требованиям поддерживаемой маржи.Инвестору необходимо будет продать позиции или внести средства или ценные бумаги для удовлетворения требований о внесении маржи. Если инвестор не сможет покрыть требование маржи в течение 3 торговых дней, Firstrade будет вынуждена ликвидировать свои позиции для удовлетворения требования маржи.

Вот пример того, как происходит Margin Call:

У вас есть ценные бумаги на сумму 20 000 долларов, купленные на 10 000 долларов в долг и 10 000 долларов наличными. Когда маржинальное требование составляет 30%, а стоимость ценных бумаг падает на 40% до 12 000 долларов, поскольку сумма, которую вы взяли в долг у своего брокера, остается на уровне 10 000 долларов, ваш собственный капитал становится 2000 долларов, что ниже минимального маржинального требования 30%.

2000 долл. США / 12 000 долл. США = 16,6%

Маржинальное требование происходит, когда процент средств на счете падает ниже требований поддерживаемой маржи.

Сколько стоит маржинальное требование?
12 000 долларов США * 30% = 3600 долларов США → сумма собственного капитала, которую вы должны поддерживать.
3600 долларов — 2000 долларов = 1600 долларов → У вас будет маржинальный вызов 1600 долларов.

Когда происходит маржинальное требование, вы можете либо внести средства, либо ликвидировать часть позиций, которые вы приобрели на марже, чтобы покрыть маржинальное требование.

Внося средства, вы уменьшаете размер маржи и увеличиваете свой капитал. Когда вы вносите на свой счет 1600 долларов наличными, остаток на вашем новом счете состоит из 3600 долларов наличными и 8400 долларов маржи.
3600 долларов США / (3600 долларов США + 8400 долларов США) = 30% → достигнуто маржинальное требование.

Продавая акции, вы уменьшаете размер маржи и, следовательно, увеличиваете процент собственного капитала.

Ниже приведена формула расчета:
X = количество акций, которые вы должны продать, чтобы покрыть колл.
[(10 000 долл. США — X) + 2 000 долл. США] * 0,3 = 2 000 долл. США 900 18 (12000 долларов — X) * 0,3 = 2000 долларов
3600 долларов — 0,3X = 2000 долларов
1600 долларов = 0,3X
X = 1600 долларов США / 0,3 = 5 333,3 доллара США → достигнуто маржинальное требование.

Как правило, если вы хотите внести средства, сумма должна быть равна сумме маржинального требования. Если вы решите ликвидировать свои акции для покрытия требования, сумма, которую вы должны продать, должна быть равна сумме маржинального требования, разделенной на минимальные требования к обслуживанию.

1600 долл. США / 30% = 5333,3 долл. США
→ Для поддержания минимального маржинального требования 30% вам необходимо будет либо продать ценные бумаги на сумму 5 333,3 доллара США, либо внести наличные на сумму 1600 долларов США в течение 3 торговых дня , либо Firstrade должна ликвидировать ваши позиции.

Как я могу избежать требования маржи?

• Старайтесь не использовать всю свою покупательную способность на марже.
• Избегайте концентрированного портфеля, диверсифицируя свои позиции.
• Избегайте маржинальной торговли высоко волатильными ценными бумагами.
• Постоянно следите за своим аккаунтом.

  No related posts.