Высокая маржа: что это такое и как их продавать – Маржинальность бизнеса: что это такое и как рассчитать

Содержание

Маржа — что это простыми словами

  • Старт бизнеса
    • Профориентация
    • Целеполагание
    • Будущее
  • Развитие бизнеса
    • Управление
    • Финансы
    • Кадры
    • Юриспруденция
  • Продажи
  • Привлечение клиентов
    • Тендеры
    • Лидогенерация
    • Лендинги
    • Контекстная реклама
    • Социальные сети
    • Инстаграм
    • Реклама
  • Деловой мир
    • Кейсы
    • Тесты
  • Старт бизнеса
    • Профориентация
    • Целеполагание
    • Будущее
  • Развитие бизнеса
    • Управление
    • Финансы
    • Кадры
    • Юриспруденция
  • Продажи
  • Привлечение клиентов
    • Тендеры
    • Лидогенерация
    • Лендинги
    • Контекстная реклама
    • Социальные сети
    • Инстаграм
    • Реклама
  • Деловой мир
    • Кейсы
    • Тесты
  • Супер
  • Интересно
  • Любопытно
  • Скучно
  • Плохо
  • Популярное
  • Лучшее
  • В тренде
Рубрики
  • Профориентация
  • Целеполагание
  • Будущее
  • Управление
  • Финансы
  • Кадры
  • Юриспруденция
  • Продажи
  • Лидогенерация
  • Лендинги
  • Контекстная реклама
  • Социальные сети
  • Инстаграм
  • Реклама
  • Тендеры
  • Кейсы
  • Тесты

Поиск

  • Сегодня в тренде

Высокая маржа у букмекера: хорошо или плохо?

Тема окажется скорее всего резонансной и больше людей со мной не согласятся, чем присоединяться, однако, считаю ее важной и принципиальной.

Высокая маржа букмекера говорит о неуверенности в своей линии, о слабости. Тяжелее собрать информацию о предстоящем спортивном событии и участниках. Букмекер перестраховывается, закладывая маржу в 10-15% в рассчете на доход от игроков, делающих прогнозы по статистике или убежденных в том, что букмекер не шарит.

Парадокс в том, что букмекер и правда может не шарить, но и умнее его вы не окажетесь в конечном итоге. Обязательно нужно понимать, какой из букмекеров отвечает за конкретный рынок, на кого и когда держать ориентир, чтобы оказаться в плюсе.

Как правило, по маленьким рынкам (с высокой маржой) самые крупные расхождения коэффициентов между букмекерами, а это возможность заработать. Один из букмекеров будет прав, следовательно % проходимости события у другого букмекера возрастает.

Например, букмекер А (назовем его слабым) дает равные шансы на победу каждой из команд, выставляя коэффициенты по 1.8 в обе стороны (маржа 10% — высокая). В какой-то момент выходит букмекер Б (сильный) с коэффициентами 1.6 — 2.4 (маржа 4%). Мы помним, что изначально шансы расценивались как равнозначные, следовательно коэффициет 1.6 сообщает нам о крупном отклонении от рандома. Скорее всего шансы и правда могли быть изначально около 50 на 50, но в результате движений изменилась расстановка сил.

Топовые события так же имеют свои слабые места. Если рассматривать футбол, то это в 1ю очередь статистика:

  • % владения мячом
  • % точных передач
  • дистанция км (сколько игроки набегают за матч)
  • жк (разные правила у букмекеров)
  • замены
  • компенсированное время
  • офсайды
  • угловые
  • удары в створ
  • фолы
  • штанги (разные правила у букмекеров)
  • какое из событий произойдет раньше (гол или замена)
  • удаление
  • пенальти

Извиняюсь, если что-то забыл упомянуть. Статистику для букмекера уже сложнее проанализировать, поэтому % маржи закладывается выше, но здесь появляется возможность заработать.

На мой взгляд гандикаперы, которые дают рассылку по конкретному направлению или двум (например жк и углы) поступают честно и безусловно заслуживают уважения за проделанную работу. Но большая часть гандикаперов используют мошеннический подход. Заявляют, что ставят на конкретный вид спорта, а по факту ставки напоминают солянку. Набирают себе клиентов за счет прогноза по основной линии топового события, а прибыль в статистике имеют с маленьких рынков.

Еще один из методов мошенничества — размещенные ставок у разных букмекеров. Поверьте, гандикапер не проводит ручной анализ коэффициентов у 10 разных букмекеров, просто физически это невозможно, чтобы дать наиболее выгодный коэффициент. Следовательно, имеет доступ к автоматическому сбору коэффициентов для сравнения (использует сканеры). Аналитическая работа отходит на второй план, гандикапер может просто сравнить коэффициенты и выдать ставку наиболее выгодную по рынку, не углубляясь в причины возникновения ошибки букмекера. Аналогично и с количеством видов спорта. Когда прогнозы идут более, чем на один вид спорта, будьте уверены в том, что там уже не аналитика, а юзанье программ.

И еще один вид мошенничества — это статистика по ставкам у букмекеров, моментально срезающих лимиты на ставки или блокируют счет. Т.е. гандикапер предлагает разместить ставку у букмекера, а сам при этом не пользуется услугами данного букмекера. Или еще круче, букмекеры, запрещающие регистрироваться из вашей страны. Как по этим букмекерам возможно давать прогнозы?!

Чем ниже маржа у букмекера, тем увереннее он дает коэффициенты и меньше ошибается, а следовательно, переиграть букмекера становится нереально.

Не стоит подписываться на паблики, где прогнозист утверждает, что нужно брать только топовые события по основной линии, потому что там ниже маржа и ее проще перебить. Если бы букмекеров можно было перебивать на топовых соревнованиях, они уже закрылись. Основной источник доходов и рисков букмекера — это премьер лиги и крупные международние события, где букмекер знает о состоянии каждого игрока достоверную информацию.

Что такое маржа на Форекс, уровень маржи и Margin Call

В этой статье будут рассмотрены несколько вопросов, касающихся маржи в торговле на рынке Форекс, например: что такое маржа Форекс ? что такое свободная маржа на Форексе? каков уровень маржи на рынке Форекс? Каждый брокер имеет разные маржинальные требования и предлагает трейдерам разные условия, поэтому хорошо сначала понять, как это работает, прежде чем выбрать брокера и начать торговать с маржой.

Маржа это одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Однако многие люди не понимают его значения или просто неверно трактуют этот термин. К счастью, мы можем помочь вам разобраться. Маржа на Форекс это размер средств, которые необходимы для поддержания открытых позиций.

Что такое маржа на Форекс

Маржа форекс торговли — это не плата или транзакционная стоимость, а часть вашего собственного капитала, отложенная и назначенная в качестве залоговых средств.

Мы должны предупредить вас, что торговля с использованием кредитного плеча может иметь разные последствия. Она может влиять на ваш торговый результат как положительно, так и отрицательно, причем как прибыль, так и убытки потенциально могут серьезно возрасти.

Ваш брокер берет маржинальный залог, чтобы иметь возможность размещать сделки во всей межбанковской системе. Маржа часто выражается в процентах от полной суммы выбранной позиции. Например, большинство маржинальных требований оцениваются в: 2%, 1%, 0,5%, 0,25% (в % выражается сумма от стоимости контракта, которая и является необходимой залоговой суммой.

Если вы хотите купить контракт размером 100 000 USD, при марже 2%, это означает, что на Вашем счете должна быть сумма в 2000 USD) . Основываясь на марже, требуемой вашим брокером FX, вы можете рассчитать максимальный уровень кредитного плеча, который вы можете использовать на своем торговом счете.

демо счет Форекс

Что такое уровень маржи на Форекс

Чтобы лучше понять, как торговать на Форекс, нужно разбираться в том, что такое маржа на Форекс. Мы хотим, чтобы вы познакомились с термином «уровень маржинальной прибыли».

Форекс маржа это депозит, необходимый для поддержания открытых позиций на рынках. Маржа — это не транзакционная стоимость, а доля вашего капитала, отложенная и замороженная как маржинальный депозит Форекс. Маржинальная торговля может иметь важные последствия: она может повлиять на результаты вашего рынка как положительно, так и отрицательно.

Другими словами, это отношение капитала к марже, и рассчитывается следующим образом:

Уровень маржи = (капитал / использованная маржа) х 100.

Уровень маржи форекс это процентное значение, основанное на количестве доступной полезной маржи по сравнению с используемой маржей.

Как рассчитывается уровень маржи на форексе?

Это отношение капитала к марже, которое рассчитывается следующим образом: уровень маржи = (средства / используемая маржа) x 100. Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет.

У разных брокеров разные пределы уровня маржи, но большинство из них устанавливает этот предел как 100%. Этот предел называется уровнем margin call.

Технически, 100% -ный уровень margin call означает, что, когда уровень маржи вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но вы не можете открыть какие-либо новые позиции. Как и ожидается, 100% уровни выплат по марже появляются, когда собственный капитал равен марже.

Обычно это происходит, когда ваши позиции убыточны, и рынок быстро идет против вас. Когда ваш капитал на счете равен марже, вы не сможете открыть какие-либо новые позиции.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Давайте рассмотрим на примере. Представьте, что у вас есть счет с депозитом в 10 000 долларов, и у вас есть проигрышная позиция с маржей (залогом) в 1000 долларов. Если ваша позиция идет против вас, и она идет на убыток в размере 9 000 долларов, то капитал будет составлять 1000 долларов США (т. е. 10 000 — 9 000 долларов США), что равно разнице.

Таким образом, уровень маржи будет 100%. Опять же, если уровень маржи достигает 100%, вы не можете открыть какие-либо новые позиции, если рынок внезапно не развернется, а ваш капитал не окажется больше маржи.

Предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Это ограничение имеет особое название, и это уровень называется stop out.

Например, когда уровень stop out устанавливается на уровне 5% брокером, платформа автоматически закрывает ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигнет 5%. Важно отметить, что он начинает закрываться с самой большой убыточной позиции.

Зачастую закрытие одной убыточной позиции высвобождает уровень маржи, и он становится выше 5%, поскольку он освободит маржу этой позиции, поэтому общая используемая маржа будет снижаться, и, следовательно, уровень маржи будет выше. Система часто берет уровень маржи выше 5%, закрывая первую позицию в первую очередь.

Если ваши другие убыточные позиции продолжают приносить убыток, а уровень маржи снова достигнет 5%, система просто закроет еще одну убыточную позицию.

Вы можете спросить, почему брокеры это делают. Причина, по которой брокеры закрывают позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop out, заключается в том, что они не могут позволить трейдерам терять больше денег, чем они депонировали на свой торговый счет.

Рынок может потенциально продолжать идти против вас, и брокер не может позволить себе заплатить за эту потерю.

скачать метатрейдер бесплатно

Различные валютные брокеры устанавливают разные лимиты для уровня маржи, но большинство ставит этот лимит маржи на уровне 100%. Этот предел называется уровнем маржинального вызова. Технически, уровень колла в 100% означает, что когда маржа вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но не можете открывать новые.

Как и ожидалось, 100-процентные уровни маржи возникают, когда уровень вашего капитала равен марже. Обычно это происходит, когда у вас есть убыточные позиции на рынке и цены движутся против вас. Когда ваш капитал равен марже, вы не можете открывать новые торговые позиции.

Маржа Форекс — Пример маржинальной торговли

Перед тем, как приступить к объяснению примеры маржинальной торговли, давайте сперва выясним, что такое начальная маржа на Форекс рынке.

Начальная маржа форекс — это начальный депозит, необходимый на вашем счете для открытия торговой позиции.

Пример маржинальной торговли:

Кредитное плечо: до 1:30 для розничных трейдеров и 1: 500 для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Торговая наценка 0.2% = 0.2% * 100 000 = 200 EUR для розничных трейдеров

Торговая маржа 3,33% = 3,33% * 100 000 = 3 333,33 евро для профессиональных трейдеров

Согласно расчету торговой маржи, валютному трейдеру требуется 200 евро, чтобы открыть контракт EUR / USD, если его торговый счет имеет кредитное плечо 500 (Профессиональные условия) и ставку маржи 0,2%, Трейдеру необходимо 3333,33 евро, чтобы открыть контракт EURUSD, если его счет имеет эффект кредитного плеча 30 (Особые условия) и маржинальную ставку 3,33%.

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа Forex — это сумма денег, которая не участвует в какой-либо сделке, и вы можете использовать ее для открытия новых позиций. Это еще не все — свободная маржа — разница между балансом и маржой.

Если ваши открытые позиции приносят прибыль, чем больше средств у вас будет, тем больше будет свободная маржа.

Точнее сказать, торговля на свободной марже — это разница между капиталом и маржой. Если ваши открытые позиции выигрывают, ваша доступная маржа увеличивается. Если у вас есть убыточные позиции, ваша доступная маржа уменьшается.

Существует еще одна тема, которую нужно обсудить. Может быть ситуация, когда у вас есть некоторые открытые позиции, а также отложенные ордера одновременно. Цена доходит до вашего отложенного ордера, но у вас недостаточно свободных средств на вашем счете. Этот отложенный ордер либо не исполнится, либо будет удален.

Это может заставить некоторых трейдеров думать, что их брокер не выполнил ордер и что он плохой брокер. Конечно, в этом случае это просто неверный вывод. Это происходит просто потому, что у трейдера не было достаточно свободной маржи на торговом счете.

Надеемся, что мы ответили на вопрос — что такое свободная маржа на Forex?

Пример свободной маржи

Сперва давайте выясним, что такое свободная маржа?

Свободная маржа — это сумма вашего капитала, которая не блокируется как маржа для текущих позиций:

Пример маржи форекс:

Кредитное плечо: до 1:30 (требуется маржа 3,33%) для розничных трейдеров и 1: 500 (требуется маржа 0,2%) для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Требуется Торговая Маржа для трейдера с розничными условиями торговли 3,33% = 3,33% x 100 000 = 3 333,33 евро

Требуемая маржа для трейдера, торгующего на профессиональных торговых условиях 0,2% = 0,2% x 100 000 = 200 евро

Если баланс торгового счета составляет 1 500 евро, а трейдер Forex занимает позицию в 1 лот EURUSD, маржа, доступная на его счете, составит 1 300 евро (1 500 — 200 = 1 300 евро) для профессионального трейдера. Маржа, необходимая для позиции 1 лот на Forex EURUSD, составляет 3 333,33 евро, поэтому она превышает остаток на торговом счете, трейдеру потребуется внести депозит в размере 1 833,33 евро, чтобы открыть эту позицию.

Отрицательная маржа Форекс

Что такое отрицательная маржа? Как маржа может вообще стать отрицательной и при каких обстоятельствах?

Маржа всегда положительная?

В принципе да, но очень редко бывает так, что маржа отрицательная. Маржа — это сумма, иммобилизованная на позицию, когда убытки превышают начальную маржу, говорят об отрицательной марже. Торговый счет с отрицательной маржой находится на маржинальном счете, то есть уровень маржи ниже 100%.

Можем ли мы иметь отрицательную маржу?

Да, когда счет находится в режиме маржинального требования с уровнем маржи менее 100% в вашей торговой платформе, мы говорим об отрицательной торговой марже. В этом случае у трейдера недостаточно денег на его счету, чтобы удержать свою позицию. В нашем примере, если у трейдера есть собственный капитал в размере 800 евро на его счете, а маржа обмена иностранной валюты по контракту евро-доллар составляет 1000 евро, отрицательная маржа на счете трейдера составляет 200 евро.

Эффект кредитного плеча и объяснение маржин колл Форекс

Кредитное плечо очень важно на рынке Forex из-за очень низкой номинальной стоимости, например, 0,0001 за пипс, а также для получения подходящей прибыли. Многие розничные трейдеры не имеют капитала для инвестирования на фондовом рынке, поэтому большинство CFD-брокеров предлагают кредитное плечо своим клиентам.

Кредитное плечо не идеально и имеет две стороны: хорошую и плохую. Кредитное плечо может быть источником очень большой прибыли, но также и очень значительных потерь. Кроме того, убытки относятся не на заемную сумму, а на торговлю акциями инвестора.

Если убытки достигают точки, когда капитал трейдера близок к нулю, брокер Форекс автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить кредитное плечо, предоставленное ранее, и избежать трейдера от найти короткие на своем торговом счете. Операция маржинального вызова очень проста.

Что такое margin call на Форекс

Маржин колл это возможно один из самых больших кошмаров, который может угрожать форекс трейдеру. Это происходит, когда ваш брокер информирует вас о том, что ваши свободные средства упали ниже требуемого минимального уровня из-за того, что открытая позиция движется против вас. Торговая маржа может быть выгодной стратегией форекс, но важно понимать все возможные риски.

Вы должны убедиться, что знаете, как работает ваш маржинальный счет, и обязательно прочитайте соглашение о марже между вами и выбранным брокером. Если в вашем соглашении вы ничего не понимаете, задавайте вопросы.

Существует один неприятный факт для вас, который важно принять во внимание — margin call. Вы даже не можете получить margin call до того, как ваши позиции будут ликвидированы. Если деньги на вашем счете подпадают под маржинальные требования, ваш брокер закрывает некоторые или все позиции, как мы указали выше несколько раз. Это может помочь предотвратить отрицательный баланс на вашем счете.

Как вы можете избежать этого непредвиденного события? Margin call это то, чего избежать, тщательно контролируя баланс своего счета на регулярной основе и используя ордера стоп-лосс на каждую позицию, чтобы минимизировать риск.

Маржа — это тема для дискуссий. Некоторые трейдеры утверждают, что слишком много маржи очень опасно, однако все зависит от личности и опытности в торговле. Если вы собираетесь торговать с использованием кредитного плеча, важно, чтобы вы знали, какая политика у вашего брокера относительно маржи и что вам достаточно комфортно с вовлеченными рисками. Будьте осторожны, чтобы избежать маржинального курса Forex.

В конце нашей статьи, важно обратить ваше внимание на один факт. Большинство брокеров настаивают на более высокой марже в выходные дни. Фактически, это может быть 1% маржи в течение недели, и если вы хотите оставить позицию на выходные, она может возрасти до 2% или выше.

Открыть демо счет Форекс

Маржин колл и защита капитала

Вы можете спросить, почему онлайн-брокеры CFD используют маржин-колл. Причина в том, что у брокера есть риск, что его клиент больше не сможет покрывать свои убытки после закрытия отрицательных позиций.

По этой причине большинство валютных брокеров устанавливают уровни маржинальных требований на уровне 30 процентов или 50 процентов вместо нулевого уровня. Рынок Forex потенциально может продолжать идти против вас всегда, и брокер Forex не может позволить себе оплачивать этот убыток клиенту. Прежде всего, он должен обеспечить вашу платежеспособность, и вы не должны тратить больше денег, чем изначально вложили.

Хорошие трейдеры не ждут маржин колл. Если на вашем торговом счете Форекс и CFD происходил маржин колл, скорее всего, вы торгуете как в казино и у вас нет никакой торговой стратегии, которой вы бы придерживались. Маржин колл, как правило, делается для начинающих трейдеров на рынке форекс и очень агрессивных инвесторов в спекуляциях на фондовом рынке.

Как избежать Margin Call

Если вы хотите избежать болезненных убытков, то вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы избежать маржинальных звонков. Все это обычно относится к правильному управлению рисками, однако у нас есть несколько советов для вас:

  • Прекратите открывать слишком много ордеров одновременно. Почему? Чем больше ордеров, тем больше средств используется для поддержания торговых позиций, поэтому у вас будет меньше маржи, чтобы избежать колла на форекс.
  • Всегда используйте стоп-лосс, чтобы лучше контролировать свои потери. Нет смысла держать открытые убыточные позиции в портфеле в надежде, что рынок развернется в вашу пользу. Лучше понести небольшие убытки, чем финансировать маржу.
  • Применяйте строгое управление капиталом. Многие трейдеры Форекс не знают, как себя защитить. Вы не можете торговать валютой без управления рисками. Первый шаг — убедиться, что вы не инвестируете больше, чем готовы потерять.
  • Используйте соответствующее кредитное плечо. Самые успешные трейдеры инвестируют от 2,5% до 5% своего капитала. Демо-счет может помочь вам лучше понять механизмы маржин колла
Какова стоимость лота на криптовалютах

Большая часть контракта CFD на Биткойн это стоимость Биткойн по рыночной цене в реальном времени.

Контракты CFD Admiral Markets, тем не менее, позволяют вам открывать позиции только для 0.1 биткойна с 0.1 лотом CFD на биткоин на наших торговых платформах MetaTrader 4 и 5 Supreme Edition.

Маржа Форекс — Как рассчитать маржу для криптовалюты

Расчет маржи очень прост:

Текущий курс CFD на Биткойн / Кредитное плечо

Admiral Markets предлагает кредитное плечо для криптовалюты до 1: 2 для розничных клиентов и 1: 5 для профессиональных клиентов

Это 8 300/5 = 1 660 долларов США для профессиональных клиентов

Это составляет 8 300/2 = 4150 долларов США для розничных клиентов

Для этого требуется $ 1660 в марже, доступной для профессионального клиента, чтобы открыть позицию в контракте BTCUSD, и $ 4 150 в марже, доступной для розничного клиента, чтобы открыть контрактную позицию в BTC / USD.

CFD на криптовалюты онлайн трейдинг

Маржа на Форекс — маржинальная торговля и эффект кредитного плеча ESMA

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) приняло решение об увеличении маржинальных требований для розничных трейдеров, что сводится к снижению их эффекта кредитного плеча. Основная цель этого различия между розничными клиентами и профессиональными клиентами заключается в защите физических лиц от потенциальных потерь из-за чрезмерного кредитного плеча.

Частные трейдеры получают максимальное кредитное плечо на Forex 1:30, маржинальное требование составляет 3,33%.

Профессиональные трейдеры привлекают до 1: 500 на Forex, маржинальное требование 0,2%.

Чтобы узнать все различия между статусом розничного и профессионального клиента, а также найти примеры различных уровней требуемой маржи, посетите нашу страницу.

Как рассчитать уровень маржи Форекс с калькулятором трейдера

Калькулятор Трейдера Admiral Markets является важным инструментом для торговли на Форекс и оптимизации вашей эффективности на рынке CFD. Калькулятор Форекс и CFD позволяет трейдерам использовать более эффективные торговые стратегии и лучшим способом торговать на торговом счете Admiral Markets.

Первый совет: всегда используйте калькулятор форекс трейдера, когда вы входите в торговую платформу Admiral Markets. Это бесплатно!

Скачать МетаТрейдер 5 Бесплатно

Маржа на Форекс — Как вычислить размер позиции, используя Калькулятор сделок Форекс

Калькулятор позиции Форекс автоматически вычисляет выдержку вашего торгового счета на CFD и рынке Forex. Размер позиции рассчитывается в соответствии с количеством лотов.

1 Форекс лот — термин, используемый в финансировании для определения контракта на финансовых рынках. Это понятие определяет размер сделки. Расчет позиции Forex выглядит следующим образом:

1.00 означает 1 стандартную лот или 100 000 единиц базовой валюты.

0,10 означает 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.

0.01 означает 1 микро-лот или 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы определить размер позиции перейдите в калькулятор трейдера Адмирал Маркетс и узнайте стоимость лота Форекс.

Как использовать калькулятор лотов Форекс

Калькулятор лота Форекс — незаменимый инструмент для вашей торговли и простой в использовании. Вот пример, который позволит вам автоматически вычислять размер лота.

Пример: выберите валютную пару, которую хотите обменять (EUR/USD), затем введите номер лота (0,5 лота), нажмите «Рассчитать».

 калькулятор лотов Форекс

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет выполнен, размер позиции Forex автоматически появится в строке «Размер контракта». Стоимость моей позиции Форекс здесь составляет 50 000 евро.

калькулятор лотов Форекс

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

С торговым калькулятором можно вычислить различные варианты. например:

Размер контракта = кол-во лотов * размер контракта или лота

2 лотa EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Калькулятор Форекс — как вычислить плечо

Кредитное плечо — это отношение номинальной суммы транзакции к марже, необходимой для исполнения.

Пример: кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или капитал в размере 200 евро.

Калькулятор трейдера на Форекс от Admiral Markets позволяет вам корректировать свою позицию в зависимости от количества лотов и имеет широкий выбор плеча от 1:10 до 1: 500.

Калькулятор Форекс

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Здесь важно отметить, что плечо является инструментом, которым необходимо управлять с осторожностью. Чем больше плечо, тем больше потенциальные прибыли и убытки.

Обратите внимание, что для индексов CFD плечо фиксируется.

На Форекс калькулятор трейдера также используется для вычисления стоимости пункта.

Калькулятор пунктов Форекс

Для начала разберемся с основными терминами:

Что такое пипс?

Пункт или пипс это аббревиатура Price Interest Point, который означает цену котировки. Пипс — это единица, в которой вы рассчитываете свои прибыли и убытки.

Большинство валютных пар Форекс обозначаются цифрой 4 или 5 после десятичной точки. 4-й десятичный знак соответствует PIP. Каждое колебание валютной пары вызывает изменение PIP. Например, если пара EUR/USD увеличится с 1.3659 до 1.3664, мы скажем, что пара увеличилась на 5 пунктов.

Калькулятор пунктов Форекс

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 окно ордера

Примечание. Для пар с японской YEN (JPN) PIP является второй цифрой после десятичной точки.

Как рассчитать стоимость пипса?

Значение пипса зависит от размера вашей позиции Форекс (количество лотов). Напомним, что 1 лот форекс равен 100 000 (см. выше). Пипс валютной пары EUR/USD стоит 20 долларов США за лот.

Чтобы узнать стоимость пипса, перейдите на калькулятор пунктов Форекс от Admiral Markets.

Как рассчитать стоимость пипса?

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Затем перейдите в раздел Результаты и отыщите соответствующее значение в строке «Стоимость пункта».

Как рассчитать стоимость пипса?

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Стоимость пункта (Форекс) = (1 пункт / курс обмена котируемой валюты к доллару США) * лот * объем сделки за лот

2 лота EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100000 EUR = 20 USD

Маржа на Форекс — Калькулятор прибыли и убытков трейдера

Как мы видели ранее, многие факторы могут повлиять на вашу торговлю. Каждый из описанных выше параметров имеет первостепенное значение для торговли на рынке Forex и CFD.

Расчет потерь и прибыли Forex, более известный как P&L (прибыль и убыток), несомненно, остается тем параметром, которому уделяется больше всего внимания. Это значение будет напрямую влиять на колебания цен, но также и на величину позиции Forex, а также на уровень кредитного плеча.

Чтобы быстро рассчитать свои прибыли и убытки, перейдите в калькулятор прибыли трейдера, разработанный Admiral Markets.

Как использовать в торговле на Форекс калькулятор прибыли трейдера

Прибыль — Ваша прибыль или убыток (помечается знаком -) по предполагаемому сценарию торговли.

Калькулятор профита Форекс

Forex Прибыль/Убытки = Стоимость Пипса * Изменение количества пипсов.

Значение Forex пипса = 4-е место после запятой * Количество контрактов * Номинальная стоимость торгового контракта. Пример: 2 лота EUR/USD: (0,0001/1) * 2 * 100 000 евро = 20 USD

Если вы торгуете 2 лота EUR/USD, а пара изменится на 5 пунктов с 1.3659 до 1.3664, тогда прибыль или убыток составит 100 долларов США.

Использование онлайн-калькулятора прибыли от Admiral Markets

  1. Укажите валюту Forex
  2. Укажите количество лотов
  3. Введите начальную цену и цену закрытия
  4. Не забудьте указать значение позиции Forex «Покупка» или «Продажа»,
  5. Нажмите «Рассчитать»

Форекс калькулятор прибыли

Источник: сайт Admiral Markets — Калькулятор трейдера

Как только расчет будет сделан в Калькуляторе прибыли Форекс, ваш результат отразится в строке «Прибыль».

Калькулятор маржи Форекс

Иногда мы можем забыть принять это во внимание, но маржа и расчет маржи Forex — это ключевые аспекты в торговле и управлении вашими позициями. В Admiral Markets вы можете использовать Калькулятор маржинальной торговли, чтобы заранее рассчитать маржу вашей позиции.

Этот инструмент особенно ценится трейдерами, потому что помимо расчета маржи Форекс для открытия позиции, он также позволяет рассчитывать ваши потенциальные прибыли или убытки в зависимости от уровней ваших ордеров, остановки вашего плеча и вашего типа торгового счета.

Что такое маржа в калькуляторе Форекс

Маржа — это минимальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции на рынке. Другими словами, если у вас недостаточная маржа, вы больше не сможете открыть новую позицию, и в худшем случае у вас больше не будет необходимой маржи, чтобы удерживать свою позицию, что приводит к закрытию все ваши позиции на рынке.

открыт

Маржа и свободная маржа на форекс, что это?

декабря 5, 2019 августа 22, 2019 Что такое маржа на форекс?Маржа и свободная маржа на форекс, что это?Артем Паршинlogo

Разбираем один из самых важных разделов мани-менеджмента на форекс.

Сегодня мы будем разбирать такое понятие, как маржа на форекс. В данной статье вы найдете ответы на такие вопросы как: Что такое маржа на форекс? Что такое уровень маржи на форекс? Зачем нужен калькулятор маржи форекс? Как рассчитать размер маржи на форекс? Ну и конечно, подробно поговорим о том, зачем вообще необходимо учитывать маржу на форекс.

Введение

Практически в каждой своей статье я делаю большой акцент на тех целях, которые мы преследуем, приходя на биржу. Основная цель — это получение прибыли. Поскольку на мировых биржах совершаются операции с различными целями, от самых распространенных, извлечения прибыли от спекуляций, до сложных стратегий с целью защиты бизнеса и капитала путем хеджирования, было бы не совсем справедливо называть финансовый результат от всех типов операций словом прибыль. В финансовом мире, денежные средства называютсямаржа. А вот уже в зависимости от целей использования маржи, она видоизменяет свое название на вариационную маржу, свободную маржу, хеджированную маржу, локированную маржу и многие другие производные. Но суть от этого особо не меняется, все эти производные по сути обозначают просто количество денег. Если ответить на вопрос, что такое маржа на форекс простыми словами, получим очень короткое определение — это разность между ценой открытия сделки и текущей ценой. Можно сказать, что мы не учли много факторов в нашем определении, таких как комиссии или различные надбавки, но тем и хорош рынок форекс, что все эти параметры уже заложены в фактическую маржу. Так что не стоит ничего выдумывать, ваша маржа — это ваша прибыль или убыток, в зависимости от торгового результата. 

Маржинальная торговля

Помимо маржи, очень важным вопросом является маржинальная торговля. Каждый из нас сталкивается с этим процессом на бирже. Однако более знакомое нам определение это, конечно, кредитное плечо. Так вот, маржинальная торговля и торговля с использованием кредитного плеча — это одно и то же. Маржинальная торговля — это способ увеличить средства, задействованные в сделке в несколько раз за счет средств вашего брокера. Простыми словами, кредитное плечо или маржинальная торговля — это услуга краткосрочного кредитования, предоставляемая вашим брокером на время вашего нахождения в сделке. Разумеется, данная услуга предоставляется не бесплатно. Брокер — это не благотворительный фонд и его основная задача, как и ваша — получение прибыли. Брокер взимает с вас комиссию за предоставление вам кредитного плеча. Размер комиссии зависит от величины кредита, который вы берете. 

Еще одно очень важное понятие в маржинальной торговле — это маржинальный залог, или залог. На фондовой бирже, залог принято называть гарантийным обеспечением сделки. Что же это такое? Залог — это сумма на торговом счете клиента, которая необходима для совершения сделки по интересующему торговому инструменту. Иными словами, это гарантия вашему брокеру, что у вас есть средства покрывающие ваши обязательства. Когда у вас возникают обязательства? Они возникают в момент открытия сделки. Брокер под вашу сделку предоставляет вам кредитное плечо, и вы должны гарантировать ему, что у вас есть средства, которые, в случае чего, предотвратят его убытки. Именно по этой причине на фондовой бирже этот параметр называют гарантийным залогом, или просто гарантией. Конечно, письменно или словесно нам ничего гарантировать не нужно, брокер и так видит, есть у вас сумма на счете, достаточная для залога, или нет. Если такой суммы нет, брокер просто не даст вам открыть сделку по желаемым параметрам, и вам придется уменьшать размер используемого кредитного плеча до тех пор, пока размер требуемого залога не станет меньше или равен сумме средств на вашем брокерском счете. 

 

Выше мы рассматривали вариант с маржинальным кредитованием вашей сделки, и там зависимость обратная. Чем выше используемое кредитное плечо, тем выше залоговые требования. Но существует и вариант, при котором увеличение кредитного плеча будет понижать залоговые требования. Это возможно при работе с кредитным плечом вашего торгового счета. Да, помимо кредитного плеча вашей сделки, существует еще и кредитное плечо вашего счета. И вот второе как раз и служит методом снижения залоговых требований. Если бы данной возможности брокеры не предоставляли, количество трейдеров, работающих на форекс, сократилось бы в сотни раз. Потому как именно размер данного плеча предоставляет возможность торговать с мизерными депозитами, которые намного меньше общепринятых биржевых стандартов. Ведь по правилам биржевой торговли, совершить сделку на бирже можно только имея на своем брокерском счете обеспечение достаточное для совершения сделки стандартным биржевым объемом в 1 лот. Открою секрет:  не существует объема меньше, чем 1 лот. Казалось бы, как так? Ведь мы все привыкли к дробным лотам, которые предоставляют наши брокеры, такие, как например, 0.1 лот или 0.01 лот. А вот это, как раз и есть принцип маржинальной торговли в действии. Если бы, брокеры не предоставляли своим клиентам кредитное плечо, не было бы возможности торговать на бирже всем желающим. 

Рисунок выше показывает, как влияет размер кредитного плеча вашего счета на залоговые требования или обеспечение. На рисунке показан необходимый минимальный залог для торговли по валютным парам фиксированным стандартным биржевым лотом, объемом в 1 лот. Как мы знаем, в 1 лоте заключен объем в 100 000 единиц базовой валюты или товара. Следовательно, наш залог будет равен 100 000 при совершении сделки объемом 1 лот без применения кредитного плеча. Позиция без плеча чаще изображается, как 1:1. Далее мы видим, что как только мы повышаем используемое кредитное плечо на нашем счете, кратно уменьшается размер залога. Увеличили плечо в 10 раз, оно теперь составляет 1:10, значит требуемый залог снизился в 10 раз и стал равен 10 000 единиц валюты. При максимально возможном  плече счета равном 1:1000, нам и вовсе потребуется всего 100 единиц валюты для обеспечения сделки объемом 1 лот.  

Кредитное плечо

По сути, данная тема относится к маржинальной торговле, но я решил уделить этому вопросу особое внимание. Итак, если с плечом счета нам все понятно, то вот с плечом сделки все не так просто. Когда мы совершаем сделку, мы фактически не имеем представления, какой размер плеча мы используем. Мы знаем лишь сумму сделки. Казалось бы, зачем нам тогда вообще знать размер используемого плеча, если этот параметр мы нигде не видим? Так то оно так, но если подходить к нашей торговле со всей серьезностью, а не с позиции новичка — значение кредитного плеча, которое вы используете в сделке, знать нужно. Сейчас объясню зачем…

Вопреки распространенному мнению, существует всего лишь два вида поведения трейдера при торговле на Форекс: агрессивное или консервативное. Простыми словами — рисковый трейдер или же не рисковый. И вот как раз данные понятия неизменно связаны с размером кредитного плеча, которое используется в торговле. Агрессивная торговля всегда граничит с высокими рисками, а там где высокий риск, там и высокий потенциал дохода. Так что, если вы хотите, имея 100 USD на счете, заработать 10 000 USD за неделю, вам придется работать агрессивной торговой стратегией, а еще вернее — “Ва-Банк”. Для агрессивной торговой стратегии, характерен размер используемого кредитного плеча сделки от 1:11 и до 1:1000. А там, где нет места высокому риску, нет места и высокому доходу. И эти параметры уже присущи консервативным торговым стратегиям, которые работают с плечами в диапазоне от 1:1 до 1:10. Конечно, это примерные параметры, но чаще всего именно так и выходит. А вот какой тип стратегии выбрать — решает каждый сам. Для того, чтобы понимать, агрессивно или консервативно мы работаем, имея открытую сделку объемом в 0.75 лота при нашем депозите в 2000 USD, нам необходимо знать, какому размеру кредитного плеча соответствует наша сделка. Для того, чтобы это определить, существует простая формула:

Все данные из этой формулы у нас есть при открытии сделки. Ну что ж, давайте вычислим. Допустим, мы совершаем сделку по валютной паре EURUSD. В этом случае формула примет вид: плечо = (1.13120 * 75 000)/2000 = 42.42 или 1:42. Наше кредитное плечо попадает в диапазон агрессивной торговой стратегии — мы работаем с повышенным риском. Если мы не хотим рисковать и желаем привести нашу сделку к виду, характерному для консервативной торговли, у нас есть три пути: уменьшить котировку путем поиска другой валютной пары с другим текущим курсом, уменьшить рабочий лот, увеличить депозит. Самым простым и оперативным способом является уменьшение объема. Давайте теперь рассчитаем плечо для этой же сделки, но уже объемом 0.15 лота. Плечо = (1.13120 * 15 000)/2000 = 8.48 или 1:8. А вот данное плечо уже соответствует консервативной стратегии. А если мы к этому и стремились, то таким образом мы определили практически максимально возможный лот для нашей безопасной торговли. 

Как отслеживать маржу при торговле

В большинстве торговых терминалов используются базовые параметры отображения значений маржи:

  1. Значение поля Баланс. Данное поле показывает, сколько средств находится на вашем брокерском счете с учетом только всех завершенных или закрытых сделок. Текущие незакрытые сделки в поле “баланс” не учитываются.
  2. Значение поля Эквити или Средства. Данное поле показывает сколько средств находится на вашем брокерском счете фактически, то есть с учетом всех открытых и закрытых сделок. Иными словами: Средства=Баланс-Текущая прибыль/убыток.
  3. Значение поля Маржа. Данное поле показывает, сколько ваших средств находится в залоге или обеспечении под открытые сделки.
  4. Значение поля Свободная маржа. Данное поле показывает, сколько ваших средств осталось не задействовано и доступно для открытия новых сделок или списания с торгового счета.
  5. Значение поля Уровень маржи. Данное поле показывает процентное соотношение ваших средств к уровню загрузки депозита (к марже). 

Как рассчитать маржу на форекс

В настоящий момент есть 2 основных способа расчета маржи: простой и очень простой:

Простой метод

Подходит для тех, у кого приятельские отношения с математикой. Для вычисления нам понадобится знать котировку на валютную пару по которой мы хотим открыть сделку, желаемый лот и плечо вашего торгового счета. 

Маржа = (Котировка * Лот)/плечо счета. 

Подставим в данную формулу наши значения и получим:

Маржа = (1.25373 * 10 000)/400 = 31.34 USD

Таким образом, мы получим величину необходимого залога для сделки с нашими параметрами. 

Очень простой метод

Подходит для всех, а особенно для тех, кто не хочет считать вручную. Для этого метода нам понадобится калькулятор маржи форекс. Это обычный калькулятор трейдера, который есть на сайте у любого уважающего себя брокера.

В калькулятор вводим параметры нашей сделки: для начала выбираем плечо счета, валютную пару, объем сделки, тип сделки, цену открытия. Калькулятор мгновенно вычислит нам все параметры возможной сделки, среди которых и будет величина маржи. 

Уровень маржи и свободная маржа

Выше я уже ответил на вопрос: что такое уровень маржи на форекс? Это отношение имеющихся средств к залоговым, выраженное в процентах. С понятием уровня маржи связаны такие важные понятия как Margin Call и Stop Out. Уровень Margin Call наступает тогда, когда величина ваших свободных средств становится равной 0 или уходит “в минус”. В этом случае у вас больше нет возможности открывать новые сделки, так как все средства, имеющиеся на вашем торговом счете являются гарантийным залогом для уже открытых сделок. После того, как наступил Margin Call, может наступить и Stop Out. Stop Out наступает тогда, когда уровень маржи уходит “в минус”, а средства приближаются к 0. В этом случае, брокер, чтобы не допустить ухода клиента “в минус”, начинает принудительно закрывать позиции клиента, начиная с самой убыточной.

Трейдеры, работающие по торговым стратегиям агрессивного типа, знакомы с данными ситуациями очень плотно, и они происходят в их торговле довольно часто. Разумеется, ничего приятного в этом нет, и данные ситуации чаще всего ведут к потере всего депозита. Трейдеры, работающие по консервативным торговым стратегиям могут и вовсе не знать этих определений, потому как не бывали в данных ситуациях. 

Давайте разберемся, как вычислять уровень маржи и уровень свободных средств. 

Свободная маржа — это разность между средствами и залогом.

 

Свободная маржа = Средства — Маржа = 419 856.12 — 31.34 = 419 824.78

Уровень маржи — это отношение средств к марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи = (Средства / Маржа) * 100% = (419 856.12 / 31.34) * 100% = 1339542.39%

Заключение

Рационально используя принцип маржинальной торговли, можно значительно увеличить эффективность вашей торговли на рынке форекс. Однако это не означает, что необходимо брать максимально возможное кредитное плечо и надеяться на чудо. Рациональное использование означает, что вы должны подобрать комфортное значение плеча, при котором торговля на бирже не будет нести для вас огромную психологическую нагрузку. Помните! Чем меньше мы нервничаем и переживаем, тем более осознанные сделки мы совершаем, а следовательно, шансы на получение прибыли увеличиваются. Навсегда запомните: чем выше кредитное плечо, тем выше риски! Если вы находитесь в начале своего биржевого пути, за основу возьмите себе закон: Главное не потерять то, что есть, а прибыль придет сама собой!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Маржа на Форекс — что это? Объясняю на морковках

Приветствую всех новичков и старожилов.

Любой трейдер так или иначе использует заемные средства, чтобы увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Инвесторы часто используют маржинальные счета, когда хотят инвестировать в акции или валюты, используя деньги, «взятые в долг» у брокера, чтобы контролировать большую позицию, стартуя с минимальным капиталом.

Так они могут рискнуть сравнительно небольшим депозитом, но купить лот, который при иных условиях был бы им не по карману. Что такое маржа на Форекс — тема животрепещущая для отечественного начинающего инвестора, который преимущественно не обременен деньгами. Поэтому предлагаю углубиться в Форекс и узнать все в подробностях.

Что такое маржа на Форексе простыми словами

Если не вдаваться в подробности, это деньги, что обязаны лежать не счету у трейдера, дабы открыть сделку на Форексе. А вся прелесть такова: при торговле ты не оплачиваешь отдельно эту привилегию — отчисляешь брокеру его стандартный процент/спред и все.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличить размер начальной позиции. Но нужно не забывать, что это обоюдоострый меч, поскольку увеличивает прибыль и убытки. Если цена идет не туда, счет на Форексе опустошится в мгновение ока, потому что торгуем крупным лотом.

Что такое уровень маржи

Уровень маржи — соотношение в процентах суммы торгового депозита к уже используемым средствам. Поможет увидеть, сколько денег в обороте, а сколько можно вложить в иные сделки на Форексе. Чем выше уровень маржи, тем выше наш торговый капитал.

Что такое свободная маржа на forex

Так называется сумма на торговом балансе Форекса, что используется для открытия новых позиций. Рассчитывается как капитал, из которого вычли использованную маржу.

Пример свободной маржи

Как вариант, у меня на балансе $8000. В открытой сделке занято $2500. Свободная маржа составляет $8000 — $2500 = $5500. Если попытаться открыть сделку, для которой не хватает свободных денег, ордер будет автоматически отменен.

Отрицательная маржа

Это печальная для трейдера ситуация, когда залог насколько мал, что невозможно покрыть текущие убытки от торговли на Форексе с помощью кредитного плеча. Часто в нее попадают новички, которые любят брать плечо подлиннее и торговать крупными лотами.

Когда маржа внезапно уходит в минус, часть сделок (столько, сколько нужно, чтобы выйти из минуса) будут автоматически закрыты, если срочно не пополнить депозит.

Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо и маржа — две стороны одной медали Форекса. Если маржа — это минимальная сумма, необходимая для размещения сделки с кредитным плечом, то кредитное плечо — это инструмент, позволяющий трейдеру ворочать большими лотами, который при стоимости 1:1, были бы ему не по карману.

Кредитное плечо — это «увеличенная торговая сила», доступная при использовании маржинального счета на Форексе. Это виртуальный «заполнитель» разницы между суммой, что реально есть, и той, что мы хотим оперировать.


Зачастую кредитное плечо выражено в формате «X:1 ».

Так, я хочу торговать стандартным лотом USD/JPY без маржи, мне потребуется на счету 100 000 долларов. Но если маржинальное требование составляет всего 1%, мне необходимо уже только $1000 на депозите. Кредитное плечо в подобном случае равно 100:1.

Что такое маржин-колл (margin call) и как его избежать

Маржин-колл — то, что происходит, когда у трейдера кончается свободная маржа. Если на депозите становится меньше денег, чем нужно по условиям кредитного плеча, открытые сделки на Форексе автоматически закрываются. С точки зрения брокера, это необходимый механизм снижения собственных рисков, чтобы никто не проигрывал за их счет.


Ниже приведены основные причины возникновения маржин-коллов:
  • слишком долгое удержание убыточных сделок, истощающих депозит;
  • слишком большое число одновременно открытых сделок;
  • слишком тощий депозит, который не может выдержать даже небольшую рябь;
  • разворотная торговля в условиях агрессивного движения цены.

Рекомендую избегать этих вещей, чтобы не рисковать напрасно своим депозитом на Форексе.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже

Торгуя с маржей, помните о следующем:

  1. Все ценные бумаги на вашем брокерском счету могут быть использованы для обеспечения маржинального кредита (акции, облигации и т. д.). Внимательно читайте условия брокера, чтобы не потерять ценные инвестиции. Требования варьируются от брокера к брокеру, а конторы вправе изменять условия в любое время, поэтому нужно всегда быть начеку.
  2. При использовании заемных денег можно потерять больше денег, чем вкладываешь. Учитывая величину стандартного лота, при длинном плече даже колебание в несколько пунктов может приносить тысячи долларов убытка.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита

Здесь все очевидно. Любой мало-мальски подкованный трейдер знаком с основами мани-менеджмента. Есть общее правило для фондового рынка — не использовать более 10% депозита в одной сделке. Для Форекса это и вовсе 1–3%. Нужно оставить себе шанс пережить неудачный период, экономно расходуя депозит. Помним, что чем длиннее плечо, тем сильнее вероятные просадки на Форексе.

Как рассчитать маржу на Форексе в терминале мт4

В большинстве торговых терминалов значения маржи выводятся на главную страницу. В МТ4 они видны во вкладке «Торговля». В частности здесь общий баланс, доступные средства и свободная маржа на Форексе.

Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Стандартный размер лота Форекса составляет 100 000 единиц валюты. При кредитном плече 100:1 каждая 1000 вечнозеленых на торговом счету дает контроль над $100 тысяч. Фактически брокер позволяет нам распоряжаться этой сотней тысяч, пока на депозите лежит реальная тысяча.

Если у нас с математикой все более или менее норм, тогда посчитаем по формуле:

Маржа = (текущая цена × объем лота)/плечо счета.

Например, собираясь купить 10 000 денежных единиц по цене 1,26484 с кредитным плечом 400:1, мы получим чуть больше 31 доллара необходимой маржи. Это тот самый минимальный «залог» для открытия сделки на Форексе.

Как рассчитать маржу для криптовалюты

Маржинальная торговля с использованием криптовалюты принципиально не отличается от обычной. Здесь тоже можно использовать заимствованные деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность. Но учитывая природу криптовалют, маржинальная торговля с их использованием более рискованная.

Поэтому среднее плечо здесь 5:1-3:1. Например, вкладывая 25 долларов и используя 4:1, мы занимаем 75 долларов, чтобы купить кусок битка на 100 долларов.

Практический пример по расчету

Размеры маржи устанавливает брокер. Трейдер выбирает оптимальный размер, руководствуясь своими целями.

Расчет маржи для USD/CHF

Предположим, что в нашей валютной паре доллар США — базовая валюта (как в соотношении USD/CHF). Чтобы открыть сделку со стандартным лотом и кредитным плечом 1:300, будем считать по формуле 100000/300=333, где 100000 — это лот, а 300 — длина плеча. Полученные 333 доллара — нужная маржа по валютной паре.

Расчет маржи для EUR/USD

Для других валютных пар, где основная валюта не доллар, необходимо соотнести курс базовой валюты к USD. Например, если EUR/USD стоит 1,1469, а плечо 1:300, для сделки на один лот нужно 100000/300×1,1469=382,3 доллара маржи.

Применение маржи в трейдинге

Для инвестора маржинальная торговля — это возможность торговать за пределами существующего капитала. И это работает со всеми активами.

Советы по торговле

Вот пару советов от меня, как торговать на Форексе с заемными средствами эффективнее:

  1. Используйте маржу там, где это возможно. Особенно если вы активный трейдер. Только наши цели инвестирования решают, подходит ли нам маржинальная торговля и на каких условиях.
  2. Будьте избирательны в том, что покупаете. Не все инструменты безопасны. Форекс и криптовалюты — прибыльные, но очень волатильные и непредсказуемые инструменты. Эти параметры нужно учитывать перед тем, как открыть сделку.
  3. Чем длиннее плечо — тем короче таймфрейм. Грамотный специалист по инвестициям обычно порекомендует открывать сделки с маржей только на короткие периоды времени. Один-два месяца максимум. Иначе слишком высок риск непредвиденного поведения рынка снижению чистой прибыли от инвестиций (либо их полной потери).
  4. Избегайте маржин-коллов. Из-за одной неудачной сделки могут сорваться куча потенциально прибыльных. Следите за ситуацией. Заранее рассчитайте минимальные требования к счету — для надежности денег нужно на 30% больше, чем требуется по марже.
  5. Сначала пройдите тест-драйв. Лучший способ начать торговать на Форексе с кредитным плечом — обкатать в симуляторе. Так мы ощутим все его прелести и неудобства, не рискуя реальными деньгами.

Пример маржинальной торговли

Допустим, трейдер открывает счет у брокера с плечом 1:100. Он решает торговать валютной парой EUR/USD, то есть покупает в евро за доллар США. Цена составляет 1,1000, а стандартный лот — €100 000. В обычной торговле ему пришлось бы закинуть на счет своих 100 000, чтобы открыть сделку. Но торгуя с плечом 1:100, он кладет на счет уже только $1000.

Прогнозируя рост или падение цены, он открывает длинную либо короткую сделку. Если цена идет куда надо, трейдер получит прибыль. Если нет, просадка перекрывает лежащую на депозите тысячу, сделка закроется, трейдер потеряет деньги.

Заключение

Конечно, маржинальная торговля — это полезный инструмент для тех, кто хочет заняться трейдингом на Форексе, имея ограниченный стартовый капитал. При правильном использовании торговля с заемными средствами способствует быстрому росту прибыли и дает больше возможностей для диверсификации портфеля.

Этот метод торговли может также усилить убытки и включает дополнительные риски. Таким образом, делаем вывод, что без знания особенностей Форекса, дополнительного обучения и обкатки на симуляторе на реальный рынок выходить нельзя.

Слишком высок риск слить все деньги. Что касается криптовалют и других волатильных инструментов, как, например, металлы, сюда могут соваться только опытные трейдеры, которые в целом имеют хороший уровень и успешную статистику.

Кстати, будет интересно узнать, нравится ли вам Форекс, любите ли вы торговать на заемные средства и какое ваше любимое кредитное плечо.

Что такое маржа простыми словами на форекс: расчет, свободная

Маржа на Форексе появилась в 1986 г. С этого момента торговля перестала быть прерогативой крупных спекулянтов и стала доступной для средних и мелких инвесторов. С ее появлением для покупки лота уже не обязательно иметь на своем счету полную сумму, достаточно несколько процентов от нее. Остальные средства брокер предоставляет в виде особого виртуального кредитного плеча.

Что это такое простыми словами?

Фото 1Маржа — сумма залога, которая должна обязательно быть на депозите для торговли у брокера.

Чтобы торговать на Форекс (да и любой другой бирже) большими объемами, нужен приличный начальный оборотный капитал.

У большинства трейдеров, особенно начинающих, его нет.

Чтобы дать возможность начать торговлю, брокер предоставляет им краткосрочный беспроцентный маржинальный кредит. Используя его, трейдер может делать покупки ордеров, объем которых намного превышает его собственный капитал. Сумма предоставленного кредита зависит от размера кредитного плеча.

Существует несколько видов маржи:

  • обязательная маржа;
  • маржа счета;
  • доступная маржа;
  • использованная маржа.

Обязательная маржа — минимальная сумма на счету, необходимая для открытия сделки.

Маржа счета — вся сумма депозита.

Доступная маржа — сумма на счету, которую можно использовать для открытия новых позиций.

Использованная маржа — сумма, уже использованная для покупки ордеров и заблокированная брокером на счету трейдера до их закрытия.

Кредитное плечо и как оно связано с маржей?

Кредитное плечо — соотношение депозита трейдера к величине отрабатываемого лота. Другими словами, это пропорция между торгуемым объемом и собственными средствами. При соотношении 1:100, трейдер может с депозитом в 10$ работать с лотом в 1000$, а со 100$ — с 10000$.

При понижении кредитного плеча до 1:50 для торговли такими объемами трейдеру нужно иметь на счете 20 и 200$ соответственно, а при повышении его до 200 — 5 и 50$. Недостающие средства предоставляет ему брокер в виде маржинального кредита.

После закрытия ордера брокер возвращает себе сумму кредита. Если сделка была прибыльной, то прибыль остается в собственности трейдера. Но и убытки при неудачной сделке тоже все достаются трейдеру. Например, совершен торговый объем в 10000$ с кредитным плечом 1:100.

Позиция закрыта с прибылью 100$. После закрытия брокер возвращает 9900$ кредита, а трейдер получит на свой счет оставшиеся 200$: 100$ собственных и 100$ прибыли. Но, если сделка закроется с минусом в 100$, то все убытки достанутся трейдеру. Брокер заберет свои 9900$, а трейдер останется не только без прибыли, но и без вложенных средств.

Отображение значений в терминале МТ4

В торговой платформе МТ4, во вкладке «терминал» есть 5 показателей, прямо связанных с маржей:

  • баланс;
  • средства;
  • маржа;
  • свободная маржа;
  • уровень в процентах.

Фото
Фото

Баланс показывает всю сумму — и свободных средств, и участвующих в сделках. Если заключено 2 сделки по 1000$ каждая, и еще 1000$ осталось свободной, то во вкладке будет отображаться сумма в 3000$.
После закрытия каждой позиции показатель обновляется. Например, первая сделка закрылась с прибылью 50$. Обновленный баланс покажет сумму в 3050$. Если вторая позиция закроется с минусом в 30$, то баланс еще раз обновиться, показав 3020$.

Показатель Средства учитывает не только собственные средства, но и прибыль или убыток в уже открытых позициях. Этот показатель динамичный, он постоянно меняется, отображая ту сумму, которая была бы на балансе, если бы все открытые позиции были в данный момент закрыты. Во вкладке отображается сумма обязательного залога для покупки конкретного ордера.

Свободная маржа показывает сумму свободных средств, которые можно использовать для открытия новых ордеров. Показатель Уровень отображает в процентное соотношение между Показателями Средства и Маржа. Именно этот показатель становится «виновником» принудительного закрытия открытых позиций, если его процент достигнет минимального порога, выставленного брокером в правилах торговли.

Как рассчитать максимальный лот?

Для открытия стандартного лота в 100000 с кредитным плечом 1:100 нужен залог в 1000$. При плече 1:500 достаточно суммы в 200$, а на 1000$ можно открыть несколько позиций общим объемом в 5 стандартных лотов. При плече 1:50 для открытия 1 стандартного лота понадобится залог в 2000$.

Стоимость 1 лота у разных инструментов варьируется, поэтому трейдеру нужно привести выбранную базовую валюту к валюте своего депозита. Например, курс валют выбранной пары — 1,32735. В этом примере депозита в 1000$ при кредитном плече 1:100 не хватит, чтобы купить ордер в стандартный лот, поскольку для покупки на депозите должно быть не меньше 1327,35$ (1,327,35 х 100).

Чтобы избавить трейдера от необходимости самостоятельно проводить подобные расчеты, разработан специальный Калькулятор расчета стоимости пункта. Он не только моментально выполнит нужный расчет, но и покажет в поле «Сумма залога» маржу, необходимую для покупки ордера.

Практический пример по расчету

Разобраться в механизме расчета маржи поможет конкретный пример. Заключена сделка по GBPUSD объемом в 1 лот по курсу 1,32735. Размер кредитного плеча — 1:100. Расчет залога: 1,32735 (курс на момент заключения сделки) Х 1000 (с учетом кредитного плеча) = 1327,35$. Эта сумма, хотя и остается собственностью трейдера, замораживается брокером на счету, и до завершения сделок не может быть использована для совершения новых сделок.

При депозите 10000$ свободная маржа изначально будет около 8670$. Ее достаточно для совершения новых покупок суммарным объемом 6,5 лотов. Эта величина динамичная, постоянно изменяющаяся в зависимости от того, что показывают открытые позиции; прибыль или убыток.

При 5-значной котировке каждый пипс ее изменения соответствует 1$. Если используется 4-хзначная котировка, то изменение ее на 1 пункт соответствует 10$. При плече 1:500 величина маржи уменьшится в 5 раз: 1,32735 х 200 = 265,47$. При соотношении 1:200 сумма залога будет: 1,327,35 х 500 = 673,665$.

При использовании калькулятора расчета величина залога может чуть отличаться из-за особенностей округления в нем значений. В данном случае при плече 1:100 калькулятор покажет сумму маржи 1316$. Расхождение небольшое, и существенного влияния на состояние депозита не оказывает.

Торговые пары

Каких-то особых предпочтений маржинальная торговля не имеет. Для новичков лучшим вариантом будут основные валютные пары, по которым много информации. Это:

  • EUR/USD;
  • USD/JPY;
  • GBP/USD;
  • AUD/USD;
  • USD/CHF;
  • USD/CAD.

Выбирая валютную пару, нужно учитывать, что с увеличением ее волатильности увеличивается и риск убыточной сделки. Среди перечисленных наиболее волатильна пара GBP/USD.

Но список «удобных» для торговли валютных пар не ограничивается перечисленными. Новичку лучше начинать с пары: USD/валюта собственной страны (при условии ее достаточной волатильности). Отследить важные экономические события на родине и оценить степень их влияния на «родную» валюту новичку проще, чем анализировать поведение чужой валюты.

Расчет для USD/CHF

Валютная пара USDCHF входит в перечень основных и пользуется стабильной популярностью у трейдеров. Особенность торговли по CHF в том, что с 15 января 2015 года франк официально не привязан к курсу евро.

По некоторым исследованиям, средняя волатильность этой пары составляет около 70 пунктов в день. Причем в течение торговой недели она нарастает от понедельника к пятнице, которая традиционно считается самой волатильной для USDCHF.

В приведенном примере базовой валютой выступает американский доллар, поэтому для расчета важна только величина кредитного рычага. Если соотношение 1:100, понадобится маржа 1000$. При увеличении его до 1:200 нужно 500$, а при увеличении до 1:500 — 200$.

Расчет для EUR/USD

Если валюта депозита и базовая —разные, то сначала нужно устранить это несоответствие, а потом приступать к расчету. Например, при торговле EURUSD, базовой валютой будет Евро. Для долларового депозита нужно пересчитать его в долларах.

Делают это, используя текущие котировки евро и доллара. Например, котировки этой пары 1,1313. Формула расчета проста: текущую котировку евро умножают на торговый объем и делят на величину кредитного рычага. В приведенном примере при кредитном плече 1:100 для покупки 1 лота понадобится залог: 1,1313х100000:100 = 1131,30$.

По этой же схеме рассчитывают суму маржи, если в выбранной паре нет американского доллара. Сначала базовую валюту переводят в доллары по текущему курсу, а затем уже выполняют расчет маржи.

Советы по торговле

С помощью маржинальной торговли можно как быстро нарастить депозит, так и быстро потерять его. При спокойном рынке больше шансов получить прибыль, а с возрастанием волатильности увеличивается риск убыточной торговли. При высокой волатильности предпочтительнее пользоваться минимальным кредитным плечом, а еще лучше — отказаться от маржинальной торговли.

Новичкам в трейдинге не стоит сразу начинать торговать на реальные деньги, используя маржу. Большинство брокеров предоставляет своим клиентам возможность протестировать свои навыки на демо-счете, где можно без риска попробовать торговлю с разным размером кредитного плеча и выбрать наиболее подходящий вариант.

Для маржинальной торговли актуально правило «Не жадничай». Желание получать прибыль побыстрее и побольше присуще любому трейдеру, но при использовании кредитного плюса его нужно держать в узде. Видя, что цена движется против вас, лучше закрыть убыточную позицию, а не тянуть время в надежде на скорый разворот. Иначе можно дождаться принудительного закрытия и потерять вместо части весь депозит. Можно также использовать маржин колл (автоматическое закрытие сделки).

Маржинальная торговля дает возможность получать больше прибыли с небольшого депозита. И в этом причина ее популярности. Но она может при сравнительно небольшой просадке привести к потере всей суммы на депозите. Начиная маржинальную торговлю, об этом всегда нужно помнить, и сверх меры не рисковать.

Похожие записи

Вам будет интересно

Кто подписывает лист изменений к уставу ооо – бланк, образец, оформление и заполнение

Демпинговать что это: Что такое демпинг и как бороться с демпингом

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко